Nến Sao Mai Là Gì? – Chứng Khoán Bình Dương

Mô hình nến Sao Mai là một dấu hiệu mạnh mẽ về sự đảo ngược xu hướng, từ giảm sang tăng. Nó thường gặp trong biểu đồ chứng khoán và thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư chú trọng vào phân tích price action. Vậy để hiểu được nến sao mai là gì? Cách giao dịch của nến sao mai thì qua bài viết này các nhà đầu tư sẽ nắm được những thông tin quan trọng về nến sao mai và cũng như cách giao dịch của nến sao mai.

Nến Sao Mai là gì?

Mô hình Sao Mai, còn được biết đến với tên gọi là mô hình nến Shooting Star, là một cấu trúc ba nến thường xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm, chỉ báo rằng thị trường đang chuẩn bị chuyển hướng sang giai đoạn tăng. Đơn giản hóa, sự hiện diện của mô hình này là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm giá trước đó có thể sắp kết thúc và mở ra một chu kỳ tăng giá mới.

Mô hình Sao Mai được tạo thành từ ba nến. Nến đầu tiên là một nến giảm mạnh, tiếp tục xu hướng giảm đã có trước đó. Nến thứ hai có thể là một nến giảm nhẹ hoặc tăng nhẹ, trong khi nến thứ ba là một nến tăng mạnh, báo hiệu sự đảo ngược xu hướng.

Nhiều nhà đầu tư xem mô hình Sao Mai như là một phiên bản mở rộng và cải tiến của mô hình nến Bullish Harami, còn được biết đến với tên gọi là mô hình nến “người mang thai”.

Ý nghĩa của mô hình nến sao mai

Trong giao dịch nhà đầu tư chắc chắn sẽ gặp rất nhiều mô hình nến, mỗi nến sẽ có những ý nghĩa riêng biệt. Các nhà đầu tư cần nắm rõ ý nghĩa của nến sao mai để thuận tiện trong giao dịch, thu lợi nhuận cao và tránh rủi ro trong quá trình giao dịch, sau đây là một số ý nghĩa mà nhà đầu tư cần nắm:

• Khi mô hình này xuất hiện tại điểm cuối của một xu hướng giảm, nó báo hiệu cho các nhà đầu tư rằng giá sắp tăng trở lại, đánh dấu một thời điểm lý tưởng để thực hiện mua vào.
• Đôi khi, nến Sao Mai cũng xuất hiện trong quá trình của một xu hướng tăng, và nó được coi là một chỉ báo cho thấy xu hướng tăng hiện tại sẽ tiếp tục.
• Khi kết hợp ba nến của mô hình nến Sao Mai, chúng có thể hình thành một mô hình nến Búa. Cả hai mô hình này đều báo hiệu một sự đảo chiều của thị trường về xu hướng tăng giá. Tuy nhiên, do mô hình Sao Mai mất thời gian hình thành dài hơn, tín hiệu từ mô hình này thường được coi là an toàn và đáng tin cậy hơn so với mô hình nến đơn Búa.

Thêm vào đó, bằng cách phân tích đặc điểm của từng nến thành phần, các nhà giao dịch cũng có thể phần nào hiểu được xu hướng tâm lý thị trường. Để rõ ràng hơn:

• Nến đầu tiên, một nến đỏ lớn, thể hiện rằng phe bán vẫn chiếm ưu thế trên thị trường, dẫn đến việc giá cả tiếp tục giảm mạnh.
• Nến thứ hai, một nến doji, cho thấy sự cạnh tranh giữa hai phe mua và bán. Ở thời điểm này, phe mua bắt đầu gia nhập thị trường với số lượng lớn hơn, trong khi phe bán có xu hướng do dự và không muốn tiếp tục bán ra. Điều này dẫn đến việc thị trường dần trở nên cân bằng hơn.
• Nến thứ ba, một nến tăng mạnh, biểu thị rằng phe mua đã nắm lấy lợi thế, và thậm chí một phần của phe bán đã quyết định chuyển hướng sang mua, làm tăng thêm sức mạnh cho lực mua và đẩy giá lên cao. Sự đột phá này từ phía mua đã gây ra tổn thất đáng kể cho phe bán.

Đặc điểm nhận dạng

Trong những mô hình nến Nhật, nến Sao Mai là mô hình nến rất dễ nhận biết vì sự cấu tạo của mô hình nến này khác những nến còn lại nên các nhà đầu tư sẽ dễ dàng ghi nhớ và nhận biết được mô hình nến này trong giao dịch. Sau đây là một số đặc điểm của nến Sao Mai:

• Nến đầu tiên trong mô hình này luôn là một nến giảm là nến có màu đỏ có phần thân khá to. Đối với nến này, càng có phần thân dài thì càng tốt.
• Nến thứ hai trong mô hình có thể là một nến tăng (nến xanh) hoặc giảm (nến đỏ), với phần thân nhỏ, thường là một nến Doji hoặc Spinning Top.
• Nến thứ ba phải là một nến tăng mạnh (nến màu xanh) với phần thân to, chiều dài của nó ít nhất phải từ một nửa đến ba phần tư chiều dài của nến đầu tiên.
• Khoảng cách (GAP) giữa nến thứ hai và hai nến khác, nếu càng rộng, thì mô hình càng mang lại hiệu quả cao.
• Mô hình này thường được tìm thấy tại điểm cuối cùng của một xu hướng giảm sâu.

Cách giao dịch với mô hình nến Sao Mai

Phương pháp giao dịch đơn thuần

• Điểm vào lệnh: Đặt lệnh MUA ngay sau khi mô hình đã được hoàn thiện, tức là tại giá đóng cửa của nến thứ ba.
• Điểm dừng lỗ: Đặt lệnh cắt lỗ ngay dưới mức giá thấp nhất của mô hình
• Điểm chốt lời: Nhà giao dịch có thể xem xét chốt lời ở mức kháng cự gần nhất, với điều kiện tỷ lệ rủi ro:lợi nhuận đạt 1:1 hoặc 1:2. Thỉnh thoảng, khi xu hướng tiếp tục mở rộng, tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận có thể đạt tới 1:10.

Đây là cách giao dịch đơn giản nhưng lại mang lại hiệu quả cao khi sử dụng mô hình nến Sao Mai. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tối ưu, việc kết hợp mô hình Sao Mai với các chỉ số kỹ thuật khác được xem là phương pháp tốt nhất, giúp xác định điểm vào lệnh chính xác và nhận diện xu hướng một cách rõ ràng hơn. Sau đây là một số phương pháp:

Kết hợp với đường hỗ trợ

Trong kỹ thuật này, vùng hỗ trợ được xem như một điểm ngăn giá rơi và đồng thời là một dấu hiệu báo trước cho một xu hướng tăng ngược. Khi mô hình nến Sao Mai xuất hiện ở khu vực hỗ trợ, điều này càng khẳng định khả năng giá sẽ bật tăng trở lại. Nhà đầu tư có thể tự tin đặt lệnh mua tại thời điểm này để thu về lợi nhuận cao.

Có một số lưu ý mà nhà đầu tư cần chú ý:

Nhà đầu tư cần theo dõi biểu đồ ở khung thời gian 5 phút (M5). Hướng dẫn sau đây có thể giúp nhà đầu tư thực hiện lệnh một cách chính xác:
Khi thấy giá tiếp cận vùng hỗ trợ và mô hình Sao Mai được tạo ra, nhà đầu tư nên mua ngay tại giá đóng cửa của nến thứ ba. Cách xác định điểm dừng lỗ và điểm chốt lời giống như đã được mô tả trong phương pháp trước.

Kết hợp với chỉ báo RSI

Chỉ số RSI luôn được coi là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để phân tích xu hướng giá. Khi được sử dụng cùng với mô hình nến Sao Mai, tín hiệu đảo chiều trở nên cực kỳ chính xác, tạo ra một cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư muốn bắt đáy để thu lợi.

Về việc xác định thời điểm mua, khi chỉ số RSI vượt qua ngưỡng 30 trong khu vực quá bán và điều này đi kèm với việc xuất hiện mô hình nến Sao Mai, các nhà giao dịch có thể đặt lệnh MUA tại giá đóng cửa của nến thứ ba như minh họa.

Lưu ý khi giao dịch với nến sao mai

Để đạt được hiệu quả tốt nhất và giảm thiểu rủi ro khi giao dịch với mô hình nến Sao Mai, các nhà đầu tư cần chú ý đến một số điểm quan trọng sau:

• Không nên phụ thuộc hoàn toàn vào mô hình nến Sao Mai khi giao dịch, mà cần phải sử dụng thêm các chỉ số phân tích kỹ thuật khác như RSI, MACD để nâng cao khả năng thành công của giao dịch.
• Trong trường hợp thị trường đang trong giai đoạn đi ngang (sideway), nhà đầu tư nên tránh giao dịch vì độ chính xác của mô hình giảm đi đáng kể.
• Nếu khối lượng giao dịch của nến đầu tiên nhỏ hơn so với nến thứ ba, điều này chỉ ra rằng khả năng giá sẽ đảo chiều là rất lớn.
• Dựa theo nguyên tắc cơ bản, mức chênh lệch giữa giá đóng cửa của nến thứ ba và nến đầu tiên càng lớn, thì áp lực mua càng được cho là mạnh mẽ hơn

Kết Luận

Bài viết trên là toàn bộ những thông tin về nến sao mai (Shooting Star) và cách giao dịch với mô hình nến này. Mong rằng những kiến thức này sẽ giúp nhà đầu tư giao dịch hiệu quả trong thị trường chứng khoán và thu về lợi nhuận cao và tránh những rủi ro không đáng có.