Nến Nhật là gì? Các mô hình nến Nhật quan trọng nhất

Mô hình nến Nhật là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về biểu đồ giá và tâm lý thị trường. Nến Nhật được sử dụng để mô tả sự biến động của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Việc hiểu rõ về ý nghĩa và cách đọc biểu đồ nến Nhật cũng như các loại mô hình nến Nhật phổ biến sẽ giúp nhà giao dịch có cái nhìn toàn diện và chính xác hơn về thị trường tài chính.

Mô hình nến Nhật là gì?

Mô hình nến Nhật, còn được gọi là Japanese Candlestick Pattern, là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật tài chính. Mô hình này được sử dụng để mô tả chuyển động giá của các loại tài sản như chứng khoán, tiền tệ, tiền điện tử và hàng hóa. Được phát hiện bởi Munehisa Honma và phát triển bởi Steve Nison, mô hình nến Nhật cho phép các nhà đầu tư dễ dàng nắm bắt thông tin về giá mở phiên, giá chốt phiên, giá cao nhất và giá thấp nhất trong phiên giao dịch. Đây là một công cụ hữu ích trong việc ra quyết định giao dịch và đưa ra dự đoán về xu hướng giá cả.

Đặc điểm của mô hình nến Nhật

Nến Nhật có hai thành phần chính là thân nến và bóng nến. Thông thường một cây nến Nhật tiêu chuẩn sẽ có đầy đủ các bộ phận sau: 

• Phần thân của nến thể hiện phạm vi giá dao động giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian cụ thể, trong đó:
  • Giá mở: Là giá khởi đầu trong một phiên giao dịch. 
  • Giá đóng: Là giá cuối, kết thúc phiên giao dịch.
• Phần bóng nến sẽ thể hiện giá cao nhất và giá thấp nhất trong phiên.
  • Bóng nến trên: Là đỉnh của giá cao nhất trong phiên giao dịch.
  • Bóng nến dưới: Là đáy của giá thấp nhất trong phiên giao dịch.
• Ngoài ra, nến Nhật còn được biểu thị dưới 2 màu xanh – đỏ. Mỗi màu sắc sẽ mang một ý nghĩa khác nhau, cụ thể như sau:
  • Nến xanh (nến tăng điểm): Giá mở cửa nhỏ hơn giá đóng cửa -> giá tăng.
  • Nến đỏ (nến giảm điểm): Giá mở cửa lớn hơn giá đóng cửa  -> giá giảm.

Ý nghĩa của nến Nhật

Mô hình nến nhật thể hiện được hành vi giá của phe mua và phe bán trên thị trường. Khi đi phân tích mô hình này sẽ cho biết được phe mua hay phe bán đang chiếm ưu thế. Từ đó có thể đưa ra quyết định vào lệnh Buy hay Sell. Cụ thể như sau:
– Nếu thấy thân nến xanh dài chứng tỏ phe mua đang áp đảo và ngược lại nếu thấy thân nến đỏ dài là phe bán đang chiếm ưu thế. Thân nến càng dài chứng tỏ áp lực mua bán càng lớn.
– Bóng nến trên và dưới thể hiện được biến động của giá trong một phiên giao dịch.
Nếu một cây nến có bóng nến trên dài và bóng nến dưới ngắn thì nó thể hiện phe mua đã cố gắng đẩy giá lên cao nhưng vì lý do gì đó, phe bán đã nhảy vào và đẩy giá giảm trở lại, khiến cho giá đóng cửa gần với giá mở cửa.
Nếu một cây nến có bóng nến dưới dài và bóng nến trên ngắn thì nó thể hiện phe bán kiểm soát thị trường và đẩy giá giảm xuống nhưng vì lý do gì đó thì phe mua đã nhảy vào vả đẩy giá lên trở lại, khiến cho giá đóng cửa gần với giá mở cửa.
Trường hợp thân nến ngắn, không có bóng nến chứng tỏ phe mua và bán đều không có thời gian chiếm lĩnh thị trường. nếu thấy bóng nến trên và dưới đều cho thấy cả 2 phe đều có thời gian chiếm lĩnh được thị trường.

Các loại nến Nhật phổ biến

Trong thực tế, nhà đầu tư sẽ gặp nhiều loại nến nhật khác nhau, được chia thành các loại: nến Nhật đảo chiều, nến Nhật tiếp diễn và nến Nhật trung tính, dựa vào đặc tính của mô hình nến.

Mô hình nến Nhật đảo chiều

Mô hình nến đảo chiều thường báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng hiện tại. Nó có thể báo hiệu giá sẽ đảo chiều lên sau xu hướng giảm, hoặc đảo chiều xuống sau xu hướng tăng. Các nhà đầu tư sử dụng mô hình này để xác định thời điểm vào lệnh và thoát lệnh một cách hiệu quả.

Một số mô hình nến đảo chiều phổ biến bao gồm: Hanging Man, Hammer, Evening Star, mô hình nến Engulfing, Morning Star,..

Mô hình nến Nhật tiếp diễn

Mô hình nến Nhật tiếp diễn là tín hiệu cho thấy xu hướng giá vẫn đang tiếp tục và không có dấu hiệu đảo chiều. Khi nhìn thấy mô hình này, nhà đầu tư có thể giữ lệnh cho đến khi có tín hiệu đảo chiều khác.

Có một số mô hình nến Nhật tiếp diễn phổ biến như: Rising Three Method, Falling Three Method, Bullish Harami, Bearish Harami, …

Cách đọc biểu đồ nến Nhật

Để giao dịch theo mô hình nến Nhật, nhà đầu tư cần biết cách đọc biểu đồ nến Nhật và hiểu tín hiệu mà mô hình này cung cấp. Qua đó, họ có thể xác định xu hướng giá và tìm kiếm điểm vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời hiệu quả.

Diễn giải được sự hình thành của nến đơn

Các mẫu nến riêng lẻ thường cho nhà đầu tư thấy được tâm lý thị trường trong thời điểm hiện tại. Sự xuất hiện của những mẫu nến này sẽ là tín hiệu cho một sự đảo chiều mạnh mẽ sắp tới.

Nhận biết mô hình đa nến

Mô hình đa nến có thể là 2 nến như nến nhấn chìm, nến đỉnh đôi, đáy đôi hay cụm 3 nến như morning star, evening star, 3 chàng lính trắng, 3 con quạ đen. Dựa vào những mô hình này bạn cũng sẽ chọn được thời điểm tham gia hay thoát khỏi thị trường.

Nhận biết các mô hình giá

Đối với nhà đầu tư theo trường phái giao dịch lướt sóng, họ quan tâm nhiều đến những mô hình đơn lẻ. Trong khi đó, những người theo chiến dịch dài hạn thì quan tâm đến các mô hình giá đặc biệt hữu ích. Khi phân tích, nhà đầu tư cần nhìn tổng quan biểu đồ để nhận biết các mô hình tam giác, chữ nhật, con dơi, sau đó sử dụng tín hiệu của mô hình để quyết định điểm vào lệnh và thoát lệnh hợp lý.

Hạn chế của mô hình nến Nhật

Mô hình nến Nhật là công cụ phân tích thị trường quan trọng đối với nhà đầu tư, nhưng cũng có nhược điểm. Mô hình nến Nhật quá nhiều khó nhớ hết, dẫn đến phân tích không hiệu quả. Nó chỉ cho biết tình hình hiện tại, không dự báo được tương lai. Trong khung thời gian nhỏ, thông tin có thể sai lệch và tín hiệu giả. Người giao dịch cần phân tích đa khung thời gian và kết hợp với các chỉ báo khác.

Kết luận

Bài viết giới thiệu về biểu đồ nến Nhật và các mô hình nến Nhật phổ biến trong chứng khoán. Hy vọng nhà đầu tư sẽ hiểu rõ về nến Nhật và cách tiếp cận thị trường. Đồng thời, có thể áp dụng kiến thức này vào thực tế để đạt được nhiều lợi nhuận.