Marubozu là một mô hình nến Nhật biểu thị tín hiệu tiếp diễn mạnh mẽ và được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ giới thiệu về nến Marubozu và các phương pháp giao dịch hiệu quả với mô hình này.
Nến Marubozu là gì?
“Marubozu” trong tiếng Nhật có nghĩa là “Trọc”, phản ánh hình dạng của nến Marubozu không có bóng nến, với mức giá cao nhất và thấp nhất trùng với mức giá mở cửa và đóng cửa.
Marubozu, còn gọi là nến cường lực, thể hiện sức mạnh áp đảo của bên mua hoặc bên bán trong một phiên giao dịch. Mô hình này có thể xuất hiện trong giai đoạn tăng hoặc giảm mạnh, báo hiệu xu hướng giá tiếp tục. Marubozu cũng có thể biểu hiện sự chuyển đổi xu hướng tại cuối giai đoạn tích lũy/phân phối.
Nến Marubozu được sử dụng thường xuyên trong phân tích chứng khoán và các thị trường khác như hàng hóa, tiền điện tử do ảnh hưởng từ cung cầu.
Đặc điểm nhận biết của nến Marubozu
Nhận dạng mô hình nến Marubozu là yếu tố quan trọng để giao dịch thành công, và việc này không khó nếu nhà đầu tư nhớ một số đặc điểm nhận dạng cụ thể sau đây:
- Marubozu là một loại nến đơn với thân nến dài, thường lớn hơn 5 nến trước đó
- Nến có ít hoặc không có râu nến
- Marubozu tăng có giá cao nhất và giá đóng cửa bằng nhau, giá thấp nhất bằng giá mở cửa
- Marubozu giảm có giá cao nhất bằng giá mở cửa và giá thấp nhất bằng giá đóng cửa.
Ý nghĩa nến Marubozu
Ý nghĩa quan trọng nhất của Marubozu là báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng, nến Marubozu có 2 loại nến: (Bullish Marubozu) hay nến giảm (Bullish Marubozu), mỗi nến sẽ có ý nghĩa khác nhau như sau:
Bullish Marubozu là nến tăng, cho thấy lực mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư và dự báo xu hướng vẫn tăng tiếp tục trong thị trường. Tuy nhiên, nếu xuất hiện trong giai đoạn phân phối, nó báo hiệu thị trường có thể đảo chiều từ tăng sang giảm.
Bullish Marubozu là nến giảm, thể hiện bên bán chiếm ưu thế, dẫn đến xu hướng giảm của thị trường. Tuy nhiên, nếu nến này xuất hiện ở cuối giai đoạn tích lũy, nó có thể báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng.
Các mô hình nến Marubozu thường gặp
Nến Marubozu có rất nhiều biến thể khác ngoài biến thể cơ bản nên các nhà đầu tư cần phải nắm rõ các mẫu biến thể khác để có thể phân tích và giao dịch thành công.
Một số mô hình Marubozu thường gặp:
Nến Marubozu tăng
Đặc điểm nhận dạng là nến có thân dài, không có bóng trên và bóng dưới. Đây là mẫu hình nến Marubozu cơ bản cho thấy bên mua đang kiểm soát hoàn toàn tình hình, bên bán không thể đẩy giá thấp hơn.
Nến Marubozu tăng không có bóng dưới
Nến này loại nến đặc điểm nhận dạng là loại nến có bóng trên nhưng không có bóng dưới, thể hiện rằng ngay từ khi mở cửa, phe mua đã chiếm ưu thế. Dù phe bán cố gắng đẩy giá xuống về cuối phiên, sự cố gắng đó không đáng kể. Mẫu nến này báo hiệu phe mua đang rất mạnh và giá có khả năng sẽ tiếp tục tăng.
Nến Marubozu tăng không có bóng trên
Phe bán đã cố gắng đẩy giá xuống ở đầu hoặc giữa phiên nhưng do lực mua mạnh, giá đã được đẩy lên ở cuối phiên. Điều này cho thấy phe mua đang áp đảo và dự báo giá sẽ tiếp tục tăng trong các phiên tới.
Nến Marubozu giảm
Mẫu hình cơ bản này có thân nến lớn, không có bóng trên và dưới. Nến Marubozu giảm báo hiệu phe bán đang áp đảo phe mua, dự báo giá sẽ tiếp tục giảm.
Nến Marubozu giảm có bóng trên
Bên mua đẩy giá cao hơn tạo ra bóng trên tại thời điểm mở cửa, nhưng sau đó bên bán lấy lại ưu thế và kiểm soát đến cuối phiên, dự báo giá sẽ tiếp tục giảm trong các phiên giao dịch tiếp theo.
Nến Marubozu giảm có bóng dưới
Phe mua cố gắng đẩy giá lên khiến giá đóng cửa cao hơn giá thấp nhất ở cuối phiên, nhưng lực mua không đáng kể và bên bán vẫn đang kiểm soát tình hình.
Nến Marubozu tăng phá vỡ ngưỡng kháng cự
Marubozu tăng phá ngưỡng kháng cự cho thấy bên mua đang kiểm soát thị trường và có lợi thế trong suốt phiên giao dịch, khiến bên bán không thể chống lại được. Xu hướng giá dự kiến sẽ tiếp tục tăng.
Nến Marubozu giảm phá vỡ đường hỗ trợ
Nến Marubozu giảm bứt khỏi vùng kháng cự cho thấy bên bán đang áp đảo hoàn toàn, khiến bên mua không có cơ hội phản kháng. Xu hướng giảm dự kiến sẽ tiếp tục trong trường hợp này
Nến Marubozu xác nhận vùng hỗ trợ
Mỗi khi giá giảm chạm vào đường hỗ trợ phe mua sẽ nhảy vào đẩy giá đi lên khỏi đường hỗ trợ và kiểm soát tình hình
Nến marubozu xác nhận vùng kháng cự
Trái ngược với việc Marubozu xác nhận vùng hỗ trợ, trong trường hợp này bên bán kiểm soát và đẩy giá ra khỏi vùng kháng cự, dự báo bên bán sẽ chiếm ưu thế trong các phiên tới.
Nến Marubozu xác nhận xu hướng tăng
Mỗi khi giá chạm vào đường xu hướng tăng, một nến tăng mạnh sẽ được hình thành, thể hiện bên mua đang nỗ lực đẩy giá lên tại các điểm xu hướng và bên bán không thể kiểm soát được tình hình.
Nến Marubozu xác nhận xu hướng giảm
Trái ngược với nến Marubozu xác nhận xu hướng tăng, trong trường hợp này bên bán kiểm soát tại đường xu hướng giảm và cố gắng giữ cho đường xu hướng không bị phá vỡ, khiến phe mua không thể kiểm soát tình hình tại đường xu hướng.
Nến Marubozu xác nhận đường MA
Nến tăng thường xuyên tại đường trung bình MA, cho thấy phe mua đang cố gắng đẩy giá lên và tạo ra xu hướng tăng mạnh khi đường này quay trở lại đường trung bình MA.
Nến Marubozu tăng tạo đường hỗ trợ mới
Khi lực mua mạnh, nến Marubozu dài hơn bình thường xuất hiện, vượt qua đường hỗ trợ cũ, dẫn đến giá tiếp tục tăng và tạo ra một đường hỗ trợ mới tại điểm xuất hiện của cây nến tăng.
Nến Marubozu giảm tạo đường kháng cự mới
Khi lực bán mạnh xuất hiện, giá sẽ vượt qua ngưỡng kháng cự cũ, và tại điểm xuất hiện của cây nến Marubozu giảm, một đường kháng cự mới sẽ được tạo ra.
Cách giao dịch với mô hình nến Marubozu
Nến Marubozu hình thành mức hỗ trợ/ kháng cự
Nến Marubozu thể hiện mức giá cao và thấp tại thời điểm đóng và mở cửa phiên giao dịch, và do đó, đóng vai trò như một đường hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Ngưỡng kháng cự được tạo ra ở mức giá cao nhất của Bearish Marubozu
- Ngưỡng hỗ trợ được tạo ra ở mức giá thấp nhất của Bullish Marubozu.
- Khi xuất hiện nến Marubozu tăng, thị trường sẽ tiếp tục xu hướng đi lên, và giá mở cửa (giá thấp nhất) của nến này sẽ tạo thành ngưỡng hỗ trợ mới.
- Nếu Marubozu giảm, thị trường sẽ có xu hướng đi xuống và giá mở cửa (giá cao nhất) của nến này sẽ tạo thành ngưỡng kháng cự.
Mô hình nến Marubozu tiếp diễn
Nến Marubozu đóng vai trò trong việc xác định xu hướng tiếp diễn của thị trường. Và nhà đầu từ có thể giao dịch khi xác định được xu hướng thị trường. Trình tự các bước như sau:
Bước 1: Xác định xu hướng thị trường
Các nhà đầu tư có thể dùng các công như Trendline, kênh giá,… để xác định xu hướng thị trường hiệu quả.
Bước 2: Đặt lệnh khi xuất hiện ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự mới
Khi xuất hiện nến Marubozu, nhà đầu tư có thể chờ đợi phiên giao dịch kết thúc rồi mới đặt lệnh, hoặc đặt lệnh khi giá retest và nến Marubozu tạo ra mức hỗ trợ hoặc kháng cự mới.
- Nếu Bullish Marubozu xuất hiện trong giai đoạn tăng giá, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua tại điểm giá phá vỡ mức cao nhất của nến Marubozu sau khi retest.
- Ngược lại, với Bearish Marubozu trong giai đoạn giảm giá, nhà đầu tư nên đặt lệnh bán khi giá phá vỡ mức thấp nhất của nến Marubozu sau khi retest.
Giao dịch Break Out với nến Marubozu
Có rất nhiều công cụ hỗ trợ giúp nhà đầu tư xác định thị trường. Và nến Marubozu cũng là một trong những công cụ trong số đó. Nến Marubozu giúp nhà đầu tư nhận diện xu hướng đảo chiều của thị trường tại cuối giai đoạn tích lũy hoặc hỗ trợ. Khi giá phá vỡ các vùng giá quan trọng, một hướng mới sẽ được xác định một cách rõ ràng. Trình tự các bước như sau:
Bước 1: Xác định vùng giá hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh
Nhà đầu tư có thể dùng đường xu hướng (trendline) để xác định các ngưỡng giá quan trọng. Trong giai đoạn tích lũy hoặc phân phối, giá thường đi ngang hoặc biến động nhẹ, tăng hoặc giảm ít.
Bước 2: Đặt lệnh khi xuất hiện tín hiệu
- khi xuất hiện Bullish Marubozu và phá vỡ ngưỡng kháng cự, nhà đầu tư nên mua tại giá đóng cửa.
- Ngược lại, khi Bearish Marubozu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, nên bán tại giá đóng cửa.
Để an toàn hơn, nhà đầu tư có thể chờ đợi giá retest và phá vỡ lại ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ trước khi đặt lệnh.
Kết Luận
Đây là bài mà Chứng Khoán Bình Dương muốn gửi đến cho các nhà đầu tư với sự tâm huyết và tổng hợp kiến thức một cách đầy đủ về nến Marubozu và cách giao dịch với nến Marubozu để các nhà đầu tư có thêm kiến thức trong giao dịch của mình để thu lợi nhuận với hiệu quả cao.
Để lại một bình luận