Nến Inside Bar là nến được các nhà đầu tư ưa chuộng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Cách dùng của mô hình nến này khá đơn giản. Nhưng để giao dịch hiệu quả với mô hình này nhà đầu tư cần nắm rõ ý nghĩa, cách giao dịch của mô hình nến này để thành công trong giao dịch chứng khoán. Vậy bài viết này sẽ thể hiện rõ nội dung của mô hình nến này.
Nến Inside Bar là gì?
“Inside bar” khi dịch sang tiếng Anh có nghĩa là “nến bên trong”. Mô hình này bao gồm hai loại nến: nến mẹ (Mother bar) và nến trong (Inside bar). Nến mẹ là nến lớn hơn, có thân dài hơn và bao bọc lấy nến con bên trong, điều này giải thích vì sao mô hình này được gọi là “nến nằm trong nến” bởi các nhà giao dịch.
Mô hình nến Inside bar không chỉ dự báo sự tiếp tục của xu hướng hiện tại mà còn báo hiệu kết thúc của xu hướng cũ, mở ra khả năng bắt đầu một xu hướng mới.
Đặc điểm của mô hình nến Inside Bar
Inside bar là một công cụ quan trọng giúp các nhà giao dịch áp dụng chiến lược dựa trên hành động giá. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả công cụ này, nhà đầu tư cần hiểu rõ các yếu tố chính. Chi tiết về những yếu tố này sẽ được trình bày ở phần tiếp theo.
- Để xác nhận một inside bar chính xác, cần có điều kiện là nến mẹ bao phủ hoàn toàn nến bên trong. Ngoài ra, inside bar cần phải có đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn so với nến mẹ.
- Theo quan điểm của lý thuyết cổ điển, mô hình inside bar sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi có sự tương phản giữa trạng thái của nến mẹ và nến trong như sau:
- Khi nến mẹ thể hiện sự tăng trưởng với màu xanh trên biểu đồ, thì nến trong cần là một nến giảm, được biểu thị bằng màu đỏ.
- Ngược lại, nếu nến mẹ biểu thị một xu hướng giảm với màu đỏ, thì nến trong nên là một nến tăng, màu xanh trên biểu đồ.
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, mô hình nến Inside bar đã phát triển thêm nhiều biến thể và không còn giới hạn ở việc bao gồm hai nến Nhật có màu sắc đối lập. Các nến trong mô hình này có thể cùng màu sắc, miễn là nến con nằm gọn lẽ trong nến mẹ, tức là inside bar phải được bao phủ hoàn toàn bởi Mother bar.
- Mô hình Inside bar thường được nhìn thấy khi thị trường đang trong giai đoạn đi ngang, sau một thời kỳ biến động mạnh. Bên cạnh đó, inside bar cũng thường xuất hiện tại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.
Ý nghĩa của mô hình nến Inside Bar
Inside bar là một mô hình nến được đánh giá cao và phổ biến trong cộng đồng nhà đầu tư, vì nó mang lại nhiều thông điệp quan trọng:
- Nó cung cấp tín hiệu về việc tiếp tục hoặc đảo ngược xu hướng. Trong đó, tín hiệu tiếp tục xu hướng từ inside bar thường được coi là đáng tin cậy và dễ dàng hơn cho những nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, để nhận diện tín hiệu đảo ngược, các nhà đầu tư cần có kiến thức vững vàng và kinh nghiệm giao dịch phong phú.
- Khi thiết lập lệnh, inside bar hữu ích trong việc xác định các khu vực giá có rủi ro thấp để mở hoặc đóng lệnh.
- Inside bar cũng chỉ ra rằng thị trường đang trong giai đoạn tích lũy hoặc do dự, với việc bên mua và bên bán tạm thời ngừng hoạt động sau một thời gian xu hướng giảm mạnh và khối lượng giao dịch giảm dần. Điều này được thể hiện qua nến con có đáy cao hơn và đỉnh thấp hơn.
Các mô hình nến Inside Bar
Inside bar đa nến – Double (multi) InsideInside bar
Là một phiên bản nâng cấp và phức tạp hơn của mô hình Inside bar truyền thống, có thể gồm từ 3, 4 nến hoặc thậm chí là nhiều hơn. Một biến thể phổ biến là Double (multi) Inside Bar, thường bao gồm tổng cộng 3 nến, với 2 nến trong (Inside Bar) và một nến mẹ (Mother bar), như được minh họa trong hình.
Giống như mô hình nến Inside Bar phiên bản gốc, màu sắc của các nến trong mô hình Inside bar đa nến không cần phải khác biệt. Điều quan trọng cần lưu ý là kích thước của các nến con trong mô hình phải nhỏ hơn và nằm hoàn toàn bên trong nến mẹ. Một mô hình không được coi là Inside Bar nếu kích thước của nến trong lớn hơn nến mẹ.
Cơ bản, mô hình Inside Bar mở rộng báo hiệu rằng thị trường đang trong quá trình tích lũy kéo dài. Thường sau đó, một đợt biến động mạnh mẽ sẽ xảy ra, đẩy giá di chuyển xa hơn. Tuy nhiên, hướng di chuyển cụ thể của giá sau đợt biến động này vẫn là điều không thể xác định trước được.
Mô hình Inside bar lồng nhau – Coiling Inside Bar
Coiling Inside Bar hình thành từ việc hai hoặc nhiều nến inside bar liên tiếp nằm trong phạm vi của nến trước đó, tức là mỗi nến sau được bao phủ hoàn toàn bởi nến trước, từ đỉnh đến đáy của nến.
Mô hình nến Inside bar lồng nhau được đánh giá là phiên bản mạnh mẽ hơn so với Inside bar truyền thống do nó minh họa một cách rõ ràng và đều đặn quá trình tích lũy trên thị trường theo một trật tự nhất định. Nó cũng chỉ ra rằng sự tích lũy đang được đẩy mạnh và chuẩn bị cho một đợt biến động lớn, có thể làm giá tăng hoặc giảm đáng kể, đẩy giá di chuyển một khoảng xa.
Mô hình Fakey Inside Bar – Inside Bar false break
Fakey Inside Bar được coi là một trong những mô hình có ý nghĩa quan trọng và hoàn chỉnh nhất, biểu thị tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn so với Inside Bar truyền thống.
Fakey Inside Bar là một sự phối hợp giữa Inside Bar và một phá vỡ giả mạo (false breakout). Điều này xảy ra khi giá vượt ra khỏi khuôn khổ của Inside Bar theo một hướng nhất định, chỉ để sau đó đột ngột quay đầu theo hướng đối lập. Trong tình huống này, các nhà đầu tư đặt cược theo hướng di chuyển ban đầu thường bị mắc kẹt trong bẫy do ‘cá mập’ thiết lập.
Tuy nhiên, đợt breakout đó thực chất chỉ là một động thái giả Khi nến Fakey hình thành, thị trường thường sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng ban đầu.
Fakey Inside Bar là một sự phối hợp giữa Inside Bar và một phá vỡ giả mạo (false breakout). Điều này xảy ra khi giá vượt ra khỏi khuôn khổ của Inside Bar theo một hướng nhất định, chỉ để sau đó đột ngột quay đầu theo hướng đối lập. Trong tình huống này, các nhà đầu tư đặt cược theo hướng di chuyển ban đầu thường bị mắc kẹt trong bẫy do ‘cá mập’ thiết lập.
Mô hình Inside Bar-pin bar kết hợp
Mô hình Inside Bar-pin bar được tạo ra khi một cây nến pin bar hoàn toàn nằm trong phạm vi của một cây nến mẹ đứng trước nó. Mô hình này có thể đồng thời được nhận diện như là một Inside Bar và một Pin Bar.
So sánh với Inside Bar thông thường, mô hình kết hợp Inside Bar-pin bar được xem là dấu hiệu mạnh mẽ hơn cho sự đảo chiều của hành động giá. Điều này cho thấy thị trường đang ở trong quá trình tích lũy và sẵn sàng cho một đợt bứt phá theo một hướng nhất định.
Cách giao dịch với mô hình nến Pin Bar
Inside Bar là mô hình tiếp diễn
Trong tình huống này, Inside Bar có thể được áp dụng để tăng cường vị thế theo hướng của xu hướng hiện tại trên thị trường, dù là xu hướng tăng hay giảm.
Khi thị trường đang trong xu hướng giảm
- Trong trường hợp này, các nhà giao dịch nên đặt lệnh bán dừng (sell stop) ngay tại mức thấp nhất của mô hình Inside Bar (đáy của nến mẹ) để tối đa hóa lợi nhuận, hoặc thực hiện lệnh bán khi nến giảm tiếp theo sau nến con có mức thấp hơn so với đáy của nến mẹ.
- Lệnh cắt lỗ nên được đặt cách vài khoảng cách so với đỉnh của nến mẹ.
- Đặt mục tiêu lợi nhuận với tỷ lệ rủi ro:lợi nhuận là 1:2.
Khi thị trường đang trong xu hướng tăng
- Đây là một cơ hội mua cho các nhà đầu tư. Trong trường hợp này, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua dừng (Buy stop) tại mức giá cao nhất của nến mẹ, hoặc thực hiện lệnh mua khi có sự xác nhận từ một cây nến tăng, vượt qua đỉnh cao của nến mẹ.
- Lệnh cắt lỗ nên được đặt cách vài khoảng cách dưới đáy của nến mẹ.
- Mục tiêu lợi nhuận nên được đặt với tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận là 1:2.
Chú ý là trong một xu hướng tăng vững chắc, sự xuất hiện của nhiều mô hình inside bar càng làm tăng khả năng thành công của giao dịch.
Inside Bar là mô hình đảo chiều
Khi thực hiện giao dịch dựa trên mô hình Inside bar đảo chiều, các nhà đầu tư cần chú ý đến việc mô hình này phải xuất hiện tại một khu vực giá có ý nghĩa, nơi mà giá đã được kiểm tra lại nhiều lần trước đây.
- Khi Inside bar được tìm thấy tại một vùng hỗ trợ quan trọng, đó là dấu hiệu cho thấy thị trường có khả năng sẽ bắt đầu tăng mạnh.
- Mặt khác, khi Inside bar xuất hiện tại một khu vực kháng cự, nó được coi là một chỉ báo rằng thị trường có thể sẽ bắt đầu giảm mạnh.
Trong cả hai tình huống, nhà giao dịch sẽ thực hiện lệnh khi giá vượt qua và kiểm tra lại mô hình. Nếu giá bắt đầu giảm, lệnh dừng lỗ sẽ được đặt ở đỉnh của nến mẹ; nếu giá bắt đầu tăng, lệnh dừng lỗ sẽ được đặt ở đáy của nến mẹ. Mục tiêu lợi nhuận nên được xác định với tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận là 1:2 hoặc 1:3, tùy theo sự lựa chọn của nhà giao dịch.
Lưu ý khi giao dịch với mô hình Inside Bar
Sau khi nắm vững cách thức và ý nghĩa của việc giao dịch với Inside bar, có một số điểm quan trọng mà các nhà đầu tư cần chú ý:
- Đối với những nhà giao dịch mới bắt đầu với Inside bar, khuyến nghị chọn giao dịch trên khung thời gian từ H4 trở lên, đặc biệt là khung ngày, bởi Inside bar thường hiệu quả nhất trong thời gian này. Trong khi đó, ở các khung thời gian nhỏ hơn, mô hình này ít mang lại ý nghĩa và thường xuyên chỉ ra các phá vỡ giả.
- Giao dịch với mô hình Inside bar đảo chiều tại các khu vực giá quan trọng yêu cầu nhà giao dịch phải có kinh nghiệm và dành thời gian để rèn luyện kỹ năng.
- Khi thị trường hiện ra mô hình Inside bar đa nến, tức là có 2 hoặc nhiều hơn 2 Inside bar nằm trong một Mother bar, điều này chỉ ra rằng thị trường đang trong quá trình tích lũy và sẵn sàng cho một đợt bứt phá mạnh mẽ.
- Một ưu điểm của Inside bar là việc đặt điểm stop loss khá gần với điểm vào lệnh. Tuy nhiên, điều này cũng có thể trở thành nhược điểm khi giao dịch với Inside bar, vì nhà đầu tư có thể dễ dàng bị loại bỏ khỏi thị trường do điểm cắt lỗ đặt quá gần.
- Hãy cảnh giác với mô hình phá vỡ giả – Fakey, bởi hầu hết nhà đầu tư mới thường mắc phải sai lầm khi gặp phải mô hình này.
Kết luận
Đây là tóm tắt những kiến thức cơ bản và quan trọng nhất về mô hình nến Inside bar. Với kinh nghiệm đủ và cách sử dụng linh hoạt, Inside bar có thể trở thành công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư thu về lợi nhuận lớn với tỷ lệ thành công cao trong giao dịch.
Tuy nhiên, để đạt được thành công trong bất kỳ thị trường tài chính nào, điều quan trọng là nhà đầu tư phải bắt đầu từ những bước cơ bản, bao gồm việc học hỏi một lượng kiến thức lớn và hiểu rõ các quy tắc của thị trường trước khi tham gia.
Để lại một bình luận