Nến Farrkey là mô hình nến quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Nhưng để giao dịch hiệu quả với mô hình này thì nhà đầu tư cần nắm rõ nến farkey là nến gì, đặc điểm và cách giao dịch với nến Farkey. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp rõ thông tin về mô hình nến Farkey.
Nến Farkey là gì?
Mô hình nến Fakey cũng được biết đến với nhiều tên gọi khác như bẫy tăng, bẫy giảm, mô hình bẫy giá, v.v. Như đã được nhắc đến, Fakey là một trong những mô hình nến thuộc phương pháp giao dịch dựa trên hành động giá (Price action).
Cấu trúc của mô hình Fakey bao gồm: một mô hình Inside bar (bao gồm một cây nến mẹ – Mother bar và một cây nến con – Inside bar); một cây nến phá vỡ mô hình Inside bar; và một cây nến đảo chiều lại quá trình phá vỡ đó. Khi mô hình Fakey hoàn chỉnh, thị trường thường sẽ theo hướng của cây nến đảo chiều.
Đặc điểm của nến Farkey
- Ban đầu, thị trường tạo ra một mô hình Inside Bar với hai cây nến đầu tiên. Tiếp theo, một cây nến thứ ba xuất hiện, dường như chỉ ra rằng giá đang trong xu hướng tăng. Tại thời điểm này, nhiều nhà giao dịch cho rằng mô hình Inside Bar đã được kích hoạt và bắt đầu mua vào khi giá vượt ra ngoài phạm vi của mô hình.
- Tuy nhiên, giá sau đó lại bất ngờ giảm mạnh với cây nến thứ tư, tạo nên một mô hình phá vỡ giả của Inside Bar (false-break out of Inside Bar), dẫn đến sự hình thành của mô hình Fakey. Khi mô hình Fakey được hình thành, giá sẽ giảm mạnh, tạo ra một cơ hội lớn cho các nhà giao dịch để kiếm được lợi nhuận cao.
- Đối với mô hình Fakey tăng giá, cây nến phá vỡ cần kết thúc ở mức giá cao hơn so với đỉnh của cây nến con hoặc mô hình Inside Bar.
- Trong trường hợp của mô hình Fakey giảm giá, cây nến phá vỡ phải kết thúc dưới mức giá thấp nhất của cây nến con hoặc chính mô hình đó.
Ý nghĩa của mô hình nến Farkey
Để hiểu rõ về ý nghĩa của mô hình nến Fakey trong quá trình giao dịch của các nhà đầu tư, điều quan trọng đầu tiên là nắm bắt được lý do tạo nên mô hình nến Nhật này. Có thể nói, mô hình nến Fakey thường phát triển từ hai lý do chính dưới đây:
- Do tác động của các “ông lớn – cá mập”
Ban đầu, những nhà đầu tư lớn tạo ra ấn tượng rằng giá đang tăng theo mô hình Inside Bar, khiến cho các nhà đầu tư cá nhân tin rằng đây là cơ hội để mua vào và họ thường đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới cấu trúc nến đó. Tuy nhiên, sau đó, những “cá mập” thực hiện những lệnh mua lớn và loại bỏ các lệnh dừng lỗ của nhà đầu tư khác bằng cách quét sạch chúng. Khi đã loại bỏ được một lượng lớn nhà đầu tư, họ lại đảo ngược giá về theo xu hướng ban đầu của Inside Bar.
Rõ ràng, đây là một trò chơi được kiểm soát bởi những nhà đầu tư lớn. Do đó, nếu nhà đầu tư đủ tinh tế và dũng cảm để nhận diện được dấu hiệu này, nhà đầu tư có thể tham gia cùng họ và có cơ hội thành công cao.
Cần lưu ý rằng, những nhà đầu tư lớn thường chỉ có thể tạo ra mô hình Fakey trong điều kiện thị trường không có xu hướng rõ ràng và khối lượng giao dịch không cao, mới có thể dễ dàng kiểm soát được thị trường.
- Do sự phản ứng lại của thị trường trước xuất hiện của một tin tức, sự kiện quan trọng.
Ban đầu, thị trường sẽ chứng kiến việc phát tán tin tức không chính xác hoặc cố tình tạo tin giả để lợi dụng. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ, dựa vào những thông tin này, sẽ hoàn tất việc mua vào theo kế hoạch đã định. Ngay sau đó, thông tin giả mạo sẽ được sửa lại theo hướng hoàn toàn trái ngược, gây ra biến động mạnh trên thị trường và đảo chiều, tạo nên mô hình Fakey.
Một ví dụ điển hình về điều này là trong sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2000. Ban đầu, hầu hết các tờ báo lớn tại Mỹ đều thông báo rằng Al Gore, Phó Tổng thống lúc bấy giờ, sẽ chiến thắng và trở thành người đứng đầu Nhà Trắng, khiến cho giá trên thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối di chuyển mạnh mẽ theo một hướng. Tuy nhiên, sau đó, các tờ báo này đã phải đăng tin đính chính rằng ứng cử viên George W. Bush mới là người chiến thắng, làm cho thị trường biến động mạnh theo hướng ngược lại và tạo ra một mô hình Fakey kinh điển.
Những nguyên nhân trên cho thấy, sự phá vỡ giả mạo là một dấu hiệu quan trọng trong thị trường chứng khoán, giúp các nhà đầu tư nhận diện được ý đồ và kế hoạch của “cá mập”. Nếu có khả năng nhận biết những thủ thuật này, đó có thể là cơ hội lớn để kiếm được lợi nhuận đáng kể.
Các mô hình nến Farkey
Thường thì, thị trường sẽ biến động theo một trong hai hướng, do đó, mô hình nến Fakey cũng tồn tại dưới hai hình thức chính là: Mô hình Fakey giảm giá (Bearish Fakey Pattern) và Mô hình Fakey tăng giá (Bullish Fakey Pattern). Bên cạnh đó, còn có một số biến thể khác của Fakey.
Để hiểu sâu hơn về các loại mô hình này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết từng loại mô hình một cách cụ thể ngay sau đây:
Mô hình nến Farkey giảm giá
Mô hình nến Fakey giảm giá thường xuất hiện trong bối cảnh thị trường đang theo xu hướng tăng. Điều này càng trở nên đặc biệt quan trọng khi mô hình nến Fakey được hình thành tại khu vực có kháng cự mạnh, báo hiệu một sự đảo ngược xu hướng rõ rệt, cho phép các nhà giao dịch xem xét việc mở lệnh bán để tận dụng cơ hội tạo ra lợi nhuận.
Mô hình nến Farkey tăng giá
Trái ngược với mô hình Fakey giảm giá, mô hình Fakey tăng giá thường được nhìn thấy khi thị trường đang chịu xu hướng giảm. Mô hình này, khi xuất hiện ở khu vực hỗ trợ, thường chỉ ra rằng thị trường có khả năng sẽ bắt đầu tăng trở lại, và đây là cơ hội cho các nhà giao dịch thực hiện các lệnh mua.
Các biến thể của mô hình nến Farkey
Mô hình Farkey với Pin Bar
Một trong những biến thể quan trọng của mô hình Fakey là mô hình Pin Bar. Điểm khác biệt chính giữa Pin Bar và Fakey tiêu chuẩn là việc hai nến tiếp theo trong mô hình Fakey được thay thế bằng một nến Pin Bar duy nhất.
Hình ảnh minh họa cho thấy mô hình Fakey kết hợp với Pin Bar trong cả hai tình huống: khi thị trường giảm giá và khi thị trường tăng giá.
Biến thể khác của Farkey
Biến thể này có hình dáng khá giống với mô hình Fakey kết hợp với Pin Bar. Điểm khác biệt chính là nến tiếp theo không phải là nến Pin Bar; nó được đặc trưng bởi phần đuôi nến dài và phần thân nến dài gấp đôi so với nến Pin Bar. Dù có sự khác biệt này, cả hai biến thể đều có điểm chung là chỉ ra một sự phá vỡ giả của mô hình Inside Bar, dẫn đến một sự biến động mạnh mẽ trên thị trường sau đó.
Cách giao dịch với mô hình nến Farkey
Bước 1: Xác định xu hướng thị trường
Để bắt đầu, nhà giao dịch cần phải xác định liệu thị trường đang trong một xu hướng tăng, giảm, hay đang ở giai đoạn đi ngang (sideway). Sau đó, hãy xác định các khu vực giá quan trọng có thể gặp sự đảo chiều, như là các điểm kháng cự và hỗ trợ, để khi một mô hình Fakey xuất hiện, nhà đầu tư sẽ có cơ hội để mở lệnh.
Bước 2: Đặt lệnh giao dịch
Khi mô hình Fakey được hình thành từ một nến Pin Bar, nhà đầu tư có thể tiến hành mua hoặc bán ở mức giá cao hơn đỉnh của nến Pin Bar
Bước 3: Đặt lệnh cắt lỗ, chốt lời
- Dừng lỗ: Đặt lệnh dừng lỗ dưới nến cuối cùng để bảo vệ trước rủi ro thị trường không diễn biến theo dự đoán.
- Khi thực hiện giao dịch theo bất kỳ chiến lược nào, nhà đầu tư nên thiết lập mục tiêu lợi nhuận dựa trên tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận là 1:2. Điều này có nghĩa là khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm dừng lỗ phải chỉ bằng một nửa so với khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm chốt lời.
Ví dụ, để áp dụng mô hình Fakey hiệu quả trong giao dịch chứng khoán, hãy xem xét việc mô hình Fakey được hình thành tại các khu vực kháng cự và hỗ trợ như thế nào:
Các mức kháng cự và hỗ trợ vốn dĩ đã là những chỉ báo về khả năng đảo chiều của thị trường. Nếu mô hình Fakey xuất hiện tại những khu vực này, tín hiệu đảo chiều càng trở nên đáng tin cậy. Đặc biệt, nếu giá vượt qua mức kháng cự/hỗ trợ và sau đó bị kéo trở lại, điều này càng làm tăng sức mạnh của tín hiệu.
Các đường kháng cự/hỗ trợ có thể là đường ngang, đường chéo, một mức Fibonacci, một đường trung bình động…
Mô hình nến Farkey được hình thành ngay tại vùng kháng cự
Khi mô hình nến Fakey xuất hiện ở khu vực kháng cự như trong hình minh họa, chúng ta sẽ thực hiện lệnh bán (SELL) ngay tại khu vực kháng cự đó (được chỉ dẫn bởi mũi tên màu đỏ).
Mô hình nến Farkey được hình thành trong vùng hỗ trợ
Trong tình huống mô hình Fakey mới hình thành tại điểm bắt đầu của một xu hướng tăng và xuất hiện ngay tại mức hỗ trợ, các nhà giao dịch có thể thực hiện lệnh mua (BUY) tại điểm thấp nhất của nến, được đánh dấu bằng mũi tên màu đỏ trong hình.
Kết luận
Kết luận, bài viết đã cung cấp một cái nhìn tổng quát và chính xác về mô hình nến Fakey, một lần nữa nhấn mạnh tới lợi ích mà Fakey mang lại cho những người đầu tư tài chính.
Đối với các nhà đầu tư theo phương pháp Price action và phần lớn nhà đầu tư, việc nắm bắt sâu sắc và biết cách áp dụng mô hình Fakey vào giao dịch là điều hết sức quan trọng. Nó như một tín hiệu cảnh báo giúp họ tránh được việc mắc phải những cái bẫy đảo chiều giả mạo trên thị trường.
Để lại một bình luận