NẾN DOJI LÀ GÌ? CÁCH GIAO DỊCH VỚI MÔ HÌNH NẾN DOJI

Nến Doji là một mô hình nến Nhật quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Nó giúp nhà đầu tư nắm bắt tâm lý thị trường và dự đoán xu hướng giá trong tương lai. Vì vậy việc hiểu rõ ý nghĩa và cách giao dịch với mô hình nến Doji là rất quan trọng để xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả và vững chắc.

Chứng Khoán Bình Dương sẽ chia sẻ và cung cấp cho các nhà đầu tư những thông tin quan trọng về nến Doji.

Nến Doji là gì?

Mô hình nến Doji thể hiện sự lưỡng lự và đấu tranh của thị trường. Nến này cho thấy cả bên mua và bên bán đều đang giằng co lẫn nhau và không phe nào giành được quyền kiểm soát thị trường. Khi kết phiên, mức giá đóng cửa vẫn rất gần giá mở cửa, dù giá có dao động lên trên hay xuống dưới trong suốt phiên giao dịch. Nếu nến Doji xuất hiện ở cuối của một chu kỳ tăng hoặc giảm, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng đó đang dần suy yếu và thị trường sắp quay về trạng thái cân bằng.

Ý nghĩa của nến Doji

Nến Doji không chỉ có khả năng nhận dạng và dự báo xu hướng đảo chiều mà còn cung cấp ý nghĩa giao dịch quan trọng. Nó cho thấy sự do dự giữa xu hướng tăng giá và giảm giá, là tín hiệu dự báo sự đảo chiều trong tương lai.

Các nhà đầu tư cần lưu ý nếu xu hướng giá ban đầu quá mạnh, thị trường vẫn sẽ di chuyển theo xu hướng cũ khiến giá dịch chuyển sang ngang.

Khi nến Doji xuất hiện sau hàng loạt cây nến tăng nhưng lại bé dần, phe mua suy yếu và mệt mỏi, là cơ hội để phe bán chiếm ưu thế và đẩy giá xuống dưới. Nến Doji được coi là một dấu hiệu cảnh báo sớm giúp dự đoán xu hướng giá tương lai và xác định hướng đảo chiều của giá.

Các mô hình nến Doji phổ biến

Mô hình nến Doji có 5 biến thể chính, được sử dụng nhiều nhất bởi các nhà đầu tư vì tín hiệu mạnh. Việc hiểu rõ đặc điểm và nguyên tắc của từng loại mô hình sẽ giúp nhà đầu tư giao dịch hiệu quả hơn vì không phải mô hình nào cũng cho tín hiệu giao dịch giống nhau.

Nến Doji tiêu chuẩn

Nến Doji tiêu chuẩn là mô hình duy nhất không thể hiện nhiều ý nghĩa giao dịch. Do đó, để hiểu được ý nghĩa của Doji tiêu chuẩn, các nhà đầu tư cần đặt mô hình vào bối cảnh thị trường cụ thể. 

Ý nghĩa: Doji tiêu chuẩn trong một xu hướng tăng có thể cho thấy giá sẽ tiếp tục tăng theo xu hướng ban đầu, nhưng cũng có trường hợp nó là dấu hiệu của sự đảo chiều từ tăng sang giảm. Để xác định xu hướng chính xác, cần phải chờ đợi sự xác nhận từ cây nến tiếp theo sau Doji.

Nến Doji bóng dài

Nến Doji chân dài có sự khác biệt nhỏ so với Doji tiêu chuẩn là nó có phần thân mở rộng hơn một chút, phần râu nến tương đối dài.

Ý nghĩa: Mô hình nến Doji bóng dài biểu thị sự do dự và thiếu quyết liệt trong thị trường uptrend, với giá đóng cửa trùng với giá mở cửa sau khi tăng. Điều này phản ánh quan điểm rằng giá không thể tăng thêm, dẫn đến sự hồi lại giá.

Tuy nhiên, mô hình này chỉ là dấu hiệu ban đầu, và nhà đầu tư cần thêm tín hiệu từ nến tiếp theo, đặc biệt là nến này phải dài hơn mức giá thấp nhất của Doji bóng dài, để xác định hành động tiếp theo.

Nến Doji chuồn chuồn

Nến Doji chuồn chuồn có hình dạng chữ “T”, chỉ có bóng nến dưới mà không có bóng nến trên hoặc có nhưng rất nhỏ. Nến Doji xuất hiện ở đầu 1 xu hướng tăng và cuối 1 xu hướng giảm.

Ý nghĩa: Nến Doji chuồn chuồn cho thấy rằng thị trường đang trong đà tăng giá và được hình thành khi khối lượng mua tăng cao đột ngột. Khi đó, phe mua là bên chiếm được ưu thế, giá ngay lập tức được đẩy lên cao. 

Nến Doji bia mộ

Nến Doji bia mộ có hình dáng ngược lại so với Doji chuồn chuồn. Mô hình này có bóng nến trên rất dài, bóng nến dưới bị tiêu biến do giá mở cửa bằng giá đóng cửa và đúng bằng giá thấp nhất.

Ý nghĩa: Khi thị trường đang tăng, Doji bia mộ xuất hiện là dấu hiệu của sự tăng cường lực bán, khiến giá đóng cửa giảm xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, chỉ riêng Doji bia mộ chưa đủ để các nhà đầu tư quyết định giao dịch, cần thêm tín hiệu từ các nến Doji khác. Nếu nến tiếp theo sau Doji bia mộ giảm mạnh và vượt qua ngưỡng kháng cự, thì đó là thời điểm thích hợp để các nhà đầu tư bán ra.

Nến Doji 4 giá

Nến Doji 4 giá hay còn gọi là nến Doji không có bóng. Nó sở hữu hình dạng khá đặc biệt, chỉ đơn giản gồm một đường ngang và không hề có bóng nến.

Ý nghĩa: Nến Doji này một lần nữa mô tả sự thiếu quyết liệt của bên kiểm soát thị trường. Khi đó thị trường cực kỳ yên lặng, không có dao động lớn.

Cách giao dịch với nến Doji

Mô hình nến Doji giúp xác định hướng giá và thường mang lại hiệu quả cao trong giao dịch nhờ phương pháp đơn giản. Tuy nhiên, thành công trong việc sử dụng nó đòi hỏi nhà đầu tư cần có khả năng nhạy bén để xác nhận tín hiệu từ các loại mô hình khác nhau. Cụ thể như sau:

• Nến Doji chuồn chuồn: Biểu thị phe mua kiểm soát, xu hướng có thể tăng hoặc đổi chiều.
• Nến Doji bia mộ: Dấu hiệu kết thúc uptrend, phe bán chiếm ưu thế, thị trường dự báo giảm mạnh, cần xác nhận từ nến tiếp theo.
• Doji 4 giá: Thể hiện sự do dự giữa mua và bán, thị trường không đổi chiều ngay và kéo dài trong vài phiên.

Sau khi hiểu rõ tín hiệu từ các mô hình, nhà đầu tư cần kết hợp với chỉ báo kỹ thuật khác để xây dựng chiến lược giao dịch chặt chẽ, nhằm tăng hiệu quả. Sau đây là 2 chiến lược:

Kết hợp với chỉ báo RSI

Phương pháp kết hợp này được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng do tính đơn giản và độ chính xác cao.

Khi kết hợp chỉ báo RSI và nến Nhật, tín hiệu gây nhiễu giảm tối thiểu, tăng hiệu quả thiết lập lệnh. RSI giúp phát hiện xu hướng đảo chiều, còn nến Nhật xác định thời điểm và vị trí vào lệnh hợp lý.

Kết hợp với ngưỡng hỗ trợ, kháng cự

Những vùng kháng cự và hỗ trợ mạnh là những khu vực giá có xác suất xảy ra đảo chiều rất cao, đặc biệt khi kết hợp với mô hình nến Doji. điều này tạo ra tín hiệu đảo chiều rất đáng tin cậy.

Một số hạn chế của nến Doji

Nến Doji có ưu điểm rõ ràng nhưng cũng có hạn chế, nên nhà đầu tư cần chú ý đến một số vấn đề cụ thể như sau:

• Nến Doji chỉ biểu diễn 4 mức giá trong khung thời gian hiện tại và quá khứ, không dự báo được xu hướng tương lai.
• Nến Doji kém hiệu quả trong việc xác định xu hướng dài hạn, chỉ phù hợp cho dự báo ngắn hạn (1-3 ngày)
• Nến Doji cung cấp ít thông tin về giá.

Kết luận

Đây là bài mà Chứng Khoán Bình Dương muốn gửi đến cho các nhà đầu tư với sự tâm huyết và tổng hợp kiến thức một cách đầy đủ để các nhà đầu tư có thêm kiến thức trong giao dịch của mình để thu lợi nhuận với hiệu quả cao.