Nến Búa Là Gì? – Chứng Khoán Bình Dương

Việc xác định điểm vào và đóng lệnh là vấn đề then chốt trong việc quyết định đến lợi nhuận của nhà đầu tư trong giao dịch chứng khoán. Mô hình nến búa (Hammer) là mô hình nến đảo chiều quan trọng, thường xuất hiện ở đáy xu hướng giảm và báo hiệu sự đảo chiều tăng giá. Bài viết này Chứng Khoán Bình Dương sẽ tổng hợp các kiến thức quan trọng về nến búa để các nhà đầu tư có thể hiểu thêm về loại nến này để giao dịch hiệu quả hơn trong thị trường chứng khoán.

Nến Búa (Hammer) là gì?

Trong mô hình nến Nhật, nến búa còn có tên gọi khác là nến Hammer. Nến búa báo hiệu đảo chiều tăng giá sau khi thị trường tìm đáy. Mô hình này gồm một cây nến hình búa với phần thân nhỏ, bóng trên bé hoặc không có, và bóng dưới dài gấp 2-3 lần thân nến.

Nến Hammer là một mô hình nến Nhật báo hiệu đảo chiều tăng giá sau khi thị trường tìm đáy. Mô hình này gồm một cây nến hình búa với phần thân nhỏ, bóng trên bé hoặc không có, và bóng dưới dài gấp 2-3 lần thân nến.

Nến Hammer thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, báo hiệu phe bán đã kiểm soát thị trường nhưng không đồng nghĩa phe mua lấy lại quyền kiểm soát. Nó chỉ ra thị trường đang hồi phục, dự báo xu hướng giảm yếu đi và giá có khả năng tăng trở lại.

Ý nghĩa của nến búa

Để giao dịch thành công và hiệu quả với mô hình nến này nhà đầu tư cần hiểu rõ ý nghĩa của nến búa, sau đây là một số ý nghĩa mà nhà đầu tư cần nắm:

• Mô hình xuất hiện ở cuối xu hướng giảm báo hiệu giá thị trường từ chối giảm thêm, là tín hiệu mạnh cho thấy xu hướng sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng.
• Giúp các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đóng lệnh và vào lệnh phù hợp hơn khi đã xác định được điểm đảo chiều
• Khi nến búa xuất hiện cuối xu hướng giảm, điều này cho thấy phe bán ban đầu đẩy giá xuống nhưng sau đó phe mua đã vào cuộc và đẩy giá lên, khiến giá mở cửa và đóng cửa gần nhau.

Đặc điểm nhận dạng của mô hình nến búa

Nến búa có hình dạng giống với nến Hanging Man, để không bị nhầm lẫn giữa hai nến này thì các nhà đầu tư cần nắm rõ đặc điểm nhận dạng của nến búa và khi nhà đầu tư nhận dạng được mô hình nến búa thì sẽ không bỏ lỡ cơ hội vào lệnh đẹp.

• Nến búa có phần thân nến nhỏ. Bóng nến dưới rất dài, có độ dài tối thiểu phải gấp 2 lần phần thân nến
• Nến búa xanh là nến tăng, nến búa đỏ là nến giảm. Màu sắc tuy không quan trọng nhưng tín hiệu từ nến búa xanh sẽ mạnh hơn và đáng tin cậy hơn nến búa đỏ
• Nếu cây nến tiếp theo sau nến búa là 1 nến tăng thì tín hiệu đổi chiều càng được củng cố
• Vị trí xuất hiện của nến Hammer thường ở cuối xu hướng giảm và cũng là đáy của xu hướng giảm
• Trước khi nến búa xuất hiện, thường có ít nhất 2-3 phiên giảm giá, nhưng điều kiện quan trọng hơn là xu hướng giảm rõ ràng và lâu dài trước đó.

Ví dụ về mô hình nến búa

Một số ví dụ dưới đây sẽ giúp nhà đầu tư hình dung rõ hơn về nến búa để giao dịch một các hiệu quả

Nến búa xanh

Nến búa là cây nến xanh và được xác nhận bởi cây nến tăng sau đó, cho thấy dấu hiệu đảo chiều mạnh mẽ với xác suất cao. Trong trường hợp này, nhà đầu tư nên đóng lệnh bán và mở lệnh mua để kiếm lợi nhuận.

Nến búa đỏ

Nến búa trong hình vẽ là cây nến giảm màu đỏ, và cây nến sau đó cũng giảm, cho thấy khả năng đảo chiều ít hơn. Mô hình nến Hammer có thể không xảy ra đúng.

Qua 2 ví dụ, có thể thấy cây nến sau nến búa rất quan trọng. Nhà đầu tư nên chờ xác nhận từ cây nến sau trước khi quyết định vào lệnh để giao dịch thành công.

Cách giao dịch với mô hình nến búa

Điểm vào lệnh, take profit và stop loss

Nhà đầu tư cần nhớ khung thời gian lý tưởng cho mô hình nến búa Hammer là D1 (1 ngày), tiếp theo là H4 (4 giờ) trước khi xác định điểm vào lệnh.

Có 3 cách xác định điểm entry với mô hình nến Hammer:

• Vào lệnh “Buy” tại mức giá 50% chiều dài nến búa, đây được coi là điểm vào lệnh tiêu chuẩn giúp thu lợi nhuận cao khi mô hình đúng.
• Vào lệnh “Buy” tại giá mở cửa của nến xác nhận sau nến Hammer, cách này nhà đầu tư sẽ thu được lợi nhuận an toàn và ít rủi ro hơn khi giá không tăng như kỳ vọng
• Vào lệnh “Buy” ngay sau phiên giao dịch hình thành nến Hammer.

Dù thu lợi nhuận ít hơn so với hai cách khác, nhưng phương pháp này an toàn và chắc chắn hơn vì lực mua mạnh, dự báo xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục tăng.

Đối với các nhà đầu tư mới và có ít vốn, cách vào lệnh thứ 2 là lựa chọn hợp lý nhất.

• Điểm stop loss: cắt lỗ ngay dưới bóng nến của nến búa 2-3 pips.
• Điểm take profit: chốt lời phía trên mức giá cao nhất của nến Hammer khi tỷ lệ R:R đạt 1:1, hoặc có thể đạt tỷ lệ R:R tiêu chuẩn là 1:2.

Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật

Giao dịch chỉ dựa vào mô hình nến Hammer mà không kết hợp công cụ chỉ báo kỹ thuật khác sẽ không đem lại lợi nhuận cao và bền vững nên bài viết sẽ cung cấp thêm cho nhà đầu tư thêm hai phương pháp khác để nhà đầu tư giao dịch với mô hình nến an toàn và hiệu quả

Kết hợp với ngưỡng hỗ trợ

Khi nến búa xuất hiện ở khu vực hỗ trợ, khả năng giá đảo chiều tăng cao do mức hỗ trợ là dấu hiệu đáng tin cậy báo hiệu giá sẽ đảo chiều.

Sau khi nhận diện xu hướng thị trường đang giảm, nhà đầu tư đợi mô hình nến Hammer xuất hiện ở vùng hỗ trợ để mở lệnh BUY ngay sau khi nến búa kết thúc. Nhà đầu tư cũng nên đặt stop loss dưới đuôi nến một vài pips.

Nhà đầu tư cũng có thể vào lệnh BUY sau khi cây nến xác nhận hình thành để đảm bảo giá đi theo dự định. Khi kết hợp với khu vực hỗ trợ, tín hiệu giao dịch càng trở nên đáng tin cậy, giúp nhà đầu tư tự tin đặt lệnh mà không lo giá đi sai kỳ vọng, từ đó thu được lợi nhuận tốt hơn.

Kết hợp với đường chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI là công cụ phân tích kỹ thuật cho tín hiệu đảo chiều uy tín và được hầu hết các nhà đầu tư ưa chuộng. Khi xác định quá mua, quá bán bằng RSI các nhà đầu tư sẽ sử dụng đường 20 – 80

Khi RSI rơi vào vùng quá bán dưới 20 và mô hình nến búa hoàn thành, nhà đầu tư có thể vào lệnh BUY ở mức giá kết phiên của nến búa. Sau đó, đặt cắt lỗ dưới đuôi nến hammer.

Ngoài hai chỉ báo trên thì còn có nhiều công cụ chỉ báo hiệu quả khác như: đường MA, Fibonacci.…. Nhà đầu tư cũng có thể sử dụng mô hình nến búa với một số chỉ báo như trên để giao dịch hiệu quả và thu lợi nhuận cao

Một số lưu ý khi sử dụng nến búa

Để quản trị rủi ro các nhà đầu tư cần ghi nhớ một số lưu ý khi giao dịch với nến búa vì hhông phải lúc nào mô hình nến búa xuất hiện cũng là tín hiệu cho các nhà đầu tư mua vào

• Không nên giao dịch khi thị trường đi ngang vì nến Hammer không phải là nến dự báo xu hướng chính xác, đặc biệt nếu nến tiếp theo là nến giảm.
• Nến xác nhận có thể tăng độ tin cậy cho tín hiệu đảo chiều nhưng không phải là yếu tố quyết định.
• Để quyết định vào lệnh chính xác hơn, nên kết hợp mô hình nến Hammer với các chỉ báo kỹ thuật khác. Mô hình càng tin cậy khi đuôi nến dưới càng dài. Volume giao dịch thấp trước khi mô hình nến búa hình thành cho thấy phe bán yếu, làm tăng độ chính xác của tín hiệu đảo chiều từ mô hình nến búa.

Kết luận

Đây là bài mà Chứng Khoán Bình Dương muốn gửi đến cho các nhà đầu tư với sự tâm huyết và tổng hợp kiến thức một cách đầy đủ về nến búa và cách giao dịch với nến búa để các nhà đầu tư có thêm kiến thức trong giao dịch của mình để thu lợi nhuận với hiệu quả cao