Nến Bearish Engulfing, còn được gọi là nến nhấn chìm giảm, đại diện cho một tín hiệu chuyển đổi xu hướng giảm giá rất mạnh, đồng thời phục vụ như một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà đầu tư trong việc nhận định xu hướng của thị trường. Để giao dịch thành công với mô hình này nhà đầu tư cần hiểu rõ thông tin của mô hình nến này. Sau đây là một số thông tin mà CKBD về mô hình nến nhấn chìm giảm:
Mô hình nến nhấn chìm giảm là gì?
Thuật ngữ “Bearish” ám chỉ xu hướng “gấu“, nghĩa là thị trường dự báo giá sẽ đi xuống. “Engulfing” được hiểu là sự bao phủ hoặc nhấn chìm. Vì vậy, Bearish Engulfing còn được biết đến với tên là nến nhấn chìm giảm. Mô hình nến này đưa ra một tín hiệu khá đáng tin cậy về sự chuyển đổi xu hướng từ tăng giá sang giảm giá. Đây là một mẫu hình thường thấy trên các biểu đồ phân tích kỹ thuật trong chứng khoán.
Mô hình này bao gồm hai cây nến ngược nhau. Cây nến đầu tiên là một nến tăng (màu xanh), có thân nến không quá to. Trái lại, cây nến thứ hai là nến giảm (màu đỏ) với thân nến dài hơn đáng kể.
Đặc điểm nhận dạng
Để giao dịch tốt với mô hình này thì nhà đầu tư cần nắm rõ những đặc điểm nhận dạng của mô hình này vì mô hình này là mô hình thể xu hướng giảm giá của thị trường nên được nhiều nhà đầu tư quan tâm đến. Sau đây là một số đặc điểm mà nhà đầu tư cần nắm về mô hình nến nhấn chìm giảm.
- Để mô hình được xác định, giá mở cửa của nến thứ hai cần phải vượt qua giá đóng cửa của nến đầu tiên. Cùng lúc, giá đóng cửa của nến thứ hai cần phải dưới giá mở cửa của nến tăng trước đó. Vì thế, thân nến tăng cần phải “bao phủ” hoàn toàn thân nến giảm trước nó, làm nổi bật đặc điểm nhận biết chính của mô hình này.
- Khối lượng giao dịch cho nến giảm (nến thứ hai) rất cao.
- Mô hình Bearish Engulfing thường được tìm thấy tại đỉnh của một đợt tăng giá dài hoặc sau khi có một đợt tăng giá đột biến. Nó cũng có thể xuất hiện tại các khu vực có mức kháng cự.
Cách giao dịch với mô hình nến nhấn chìm giảm
Phương pháp giao dịch đơn giản
Trước khi quyết định tham gia vào thị trường, nhà giao dịch cần đảm bảo rằng mô hình nến Bearish Engulfing đã được xác nhận một cách chắc chắn. Đặc biệt, việc sử dụng mô hình này không phù hợp trong các tình huống thị trường đang biến động ngang (sideway) hoặc có giá biến động không ổn định; điều kiện lý tưởng nhất để áp dụng là sau một chu kỳ tăng giá.
Để giảm thiểu rủi ro mất mát, các nhà giao dịch nên thực hành nhiều lần trên tài khoản demo trước khi bắt đầu giao dịch thực sự với tài khoản tiền thật của mình.
Điểm vào lệnh
- Điểm vào lệnh chuẩn: thực hiện lệnh BÁN ngay tại giá đóng cửa của nến thứ hai (nến đỏ) trong mô hình Bearish Engulfing.
- Một phương pháp vào lệnh khác là thực hiện bán khi giá phá vỡ mô hình, nghĩa là khi giá đi xuống dưới đáy của nến thứ hai một khoảng nhỏ
Thêm vào đó, nhà đầu tư cần chú ý đến hai tình huống giao dịch mang rủi ro cao liên quan đến mô hình nến Bearish Engulfing để xác định điểm vào lệnh phù hợp:
- Tình huống 1: Nếu cây nến tăng (màu xanh) trước đó không hoàn toàn được nến giảm (màu đỏ) bao phủ, đặc biệt là khi bóng nến trên của nến tăng vươn lên cao hơn thân nến giảm.
- Tình huống 2: Khi cây nến giảm (màu đỏ) xuất hiện với bóng nến dưới dài hơn nhiều so với bóng nến phía trên của chính nó.
Cách giải quyết cho hai tình huống rủi ro này là thực hiện lệnh BÁN ở mức giá tương đương với một nửa thân nến của cây nến thứ hai, như hình minh họa cho thấy.
Cách thức vào lệnh này cũng áp dụng trong trường hợp điểm vào lệnh ban đầu không thành công, tức là nến tiếp theo trong mô hình không đi theo hướng giảm như kỳ vọng mà lại tăng lên ngay sau đó.
Điểm cắt lỗ (stop loss) và điểm chốt lời (Take Profit)
- Điểm dừng lỗ: nằm ở vị trí trên đỉnh mô hình Bearish Engulfing, cách điểm cao nhất của mô hình từ 20 khoảng
- Điểm chốt lời: Tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận (R:R) khuyến nghị là 1:1, và tỷ lệ cao nhất cho phép để chốt lời là 1:2. Để biết vị trí đặt lệnh chốt lời cụ thể, nhà đầu tư có thể tham khảo hình ảnh minh họa.
Kết hợp với phương pháp phân tích kỹ thuật khác
Để giao dịch thành công nhà đầu tư cần kết hợp với những phương pháp khác để nâng cao khả năng thành công trong giao dịch. Dưới đây là một số phương pháp phân tích kỹ thuật mà nhà đầu tư có thể tham khảo:
Kết hợp với ngưỡng kháng cự
Khi kết hợp mô hình nến nhấn chìm giảm với các vùng kháng cự, hiệu quả đạt được thực sự rất cao. Tuy nhiên, trước hết, những nhà giao dịch cần lưu ý đến một số yếu tố quan trọng để xác định một vùng kháng cự mạnh mẽ như sau:
- Một vùng kháng cự mạnh thường được xác định tại các mức giá có giá trị tròn, ví dụ như trong trường hợp của cặp tiền GBP/USD, nếu giá tiến đến và quay đầu lại từ mức 1.400, điều này cho thấy đó là một ngưỡng kháng cự đáng tin cậy.
- Ngưỡng kháng cự đó là ngưỡng mà không có bất kỳ đỉnh nào cao hơn nó.
Vì thế, khi một mô hình Bearish Engulfing xuất hiện tại vùng kháng cự này và đồng thời phá vỡ ngưỡng kháng cự, điều này báo hiệu một xu hướng giảm giá mạnh mẽ và đáng tin cậy. Trong tình huống này, nhà giao dịch có thể ngay lập tức thực hiện lệnh BÁN tại điểm phá vỡ.
Kết hợp với đường MACD
Phương pháp hiệu quả nhất khi giao dịch dựa vào chỉ báo MACD là chú ý đến các tín hiệu phân kỳ. Điều này có nghĩa là, nếu nhà đầu tư nhận thấy giá đang tăng lên, tạo ra các đỉnh mới cao hơn đỉnh trước, trong khi MACD lại cho thấy các đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ, đây là báo hiệu rằng giá có thể sẽ không tiếp tục theo xu hướng tăng. Đặc biệt, khi điều này kết hợp với mô hình Bearish Engulfing, nó cung cấp một tín hiệu mạnh mẽ về sự đảo chiều giảm giá, làm cho đây trở thành thời điểm lý tưởng để thực hiện lệnh bán.
Kết luận
Trên đây là bài viết tổng hợp về nến nhấn chìm giảm, đặc điểm và cách giao dịch với mô hình nến này, giúp nhà đầu tư có thể xác định được xu hướng thị trường chứng khoán để tránh bị rủi ro không đáng có. và gặt hái nhiều thành công.
Để lại một bình luận