Mô Hình 3 Đỉnh Là Gì? – Chứng Khoán Bình Dương

Trong thế giới đầu tư chứng khoán, việc phân tích kỹ thuật đóng một vai trò quan trọng giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng giá cả và đưa ra quyết định mua bán. Một trong những mô hình biểu đồ được sử dụng rộng rãi là mô hình 3 đỉnh. Bài viết này sẽ giải thích rõ về mô hình này và cách áp dụng nó vào phân tích thị trường.

Định Nghĩa Mô Hình 3 Đỉnh

Mô hình 3 đỉnh, hay còn gọi là “Triple Top”, là một dấu hiệu thường gặp trong thị trường chứng khoán, cho thấy sự kết thúc của một xu hướng tăng và báo hiệu một sự chuyển hướng giảm giá sắp xảy ra. Đặc điểm của mô hình này là ba đỉnh được tạo thành, trông giống như ba ngọn núi nối tiếp nhau. Ba đỉnh này thường có độ cao tương đương với nhau và được phân cách bởi hai đáy nhỏ.

Đặc điểm Nhận Diện Mô Hình 3 Đỉnh

Việc nhận diện mô hình ba đỉnh rất dễ dàng nếu nhà đầu tư lưu ý đến các yếu tố sau:

• Ba đỉnh hình thành trong một xu hướng tăng và sau đó chuyển sang giảm, tiếp tục điều chỉnh lên xuống cho tới khi đỉnh thứ ba được hình thành. Một đường kháng cự ngang nối ba đỉnh này lại với nhau.
• Một đường ngang khác nối hai đáy tạm thời, tạo nên đường cổ (neckline), đóng vai trò như một đường hỗ trợ.

• Mô hình ba đỉnh thường xuất hiện tại điểm kết thúc của một xu hướng tăng giá, và nó được coi là một tín hiệu cho thấy xu hướng có thể sẽ chuyển từ tăng sang giảm.
• Chỉ sau khi ba đỉnh đã được hình thành và giá cắt qua đường cổ (neckline), mô hình này mới được coi là đã được xác nhận. Khi đó, đường cổ từ một đường hỗ trợ biến thành đường kháng cự.

Tuy nhiên, cho một nhà phân tích kỹ thuật có kinh nghiệm, chỉ có bấy nhiêu chưa đủ. Bởi vì thường sau khi giá phá vỡ đường cổ, nó sẽ có xu hướng quay lại kiểm tra lại đường cổ đó. Do đó, chỉ khi giá quay lại tiếp xúc với đường cổ một cách rõ ràng và sau đó tiếp tục giảm thì mô hình ba đỉnh mới được coi là hoàn toàn hình thành. Lúc này, xác suất cho việc giá sẽ giảm là rất cao.

Ý Nghĩa Của Mô Hình 3 Đỉnh

Mô hình 3 đỉnh cho thấy sự do dự và lo ngại của thị trường khi giá tiếp cận mức kháng cự. Sự không chắc chắn này được biểu hiện qua việc giá không thể duy trì được mức cao mới và rơi trở lại. Khi giá cuối cùng phá vỡ mức hỗ trợ, nó báo hiệu rằng xu hướng giảm đã bắt đầu và các nhà đầu tư có thể xem xét bán ra.

Cách Giao Dịch Khi Nhận Diện Mô Hình 3 Đỉnh

Nhà đầu tư nên thận trọng khi nhận diện mô hình 3 đỉnh. Dưới đây là một số chiến lược giao dịch:

Cách 1: Vào lệnh ngay khi mô hình được hình thành

Khi nhà đầu tư thấy giá bắt đầu giảm và vượt qua đường cổ neckline, đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu giao dịch. Thông thường, sau khi xác định rõ đường cổ, nhà đầu tư chỉ cần thiết lập một lệnh sell stop chờ sẵn. Lệnh này sẽ tự động được thực hiện khi giá đạt tới mức giảm cần thiết.

Cách 2: Vào lệnh khi giá retest quay trở lại đường cổ

Khi giá vượt qua đường cổ, khu vực hỗ trợ này biến thành khu vực kháng cự. Thường thì giá sẽ có xu hướng quay lại kiểm tra lại đường viền cổ trước khi tiếp tục giảm. Điểm thích hợp để bắt đầu giao dịch trong tình huống này là khi giá tiếp cận lại khu vực kháng cự tạo bởi đường cổ.

Từ hình ảnh minh họa, ta có thể thấy cả hai phương pháp giao dịch đều áp dụng chung quy tắc cho việc đặt điểm cắt lỗ (stop loss) và điểm chốt lời (take profit). Cụ thể, điểm cắt lỗ được đặt ngay phía trên đường kháng cự một chút, trong khi điểm chốt lời được đặt dưới đường hỗ trợ với khoảng cách tương đương khoảng cách từ đỉnh cao nhất đến đáy tạm thời.

Điều này dẫn đến một câu hỏi phổ biến: Phương pháp giao dịch nào là hiệu quả nhất? Câu trả lời phụ thuộc vào nhu cầu và mục tiêu cụ thể của mỗi nhà đầu tư. Nhà đầu tư hãy thử nghiệm với các chiến lược giao dịch khác nhau để tìm ra kinh nghiệm và phương pháp phù hợp nhất cho mình. Vì mỗi nhà đầu tư sẽ có một chiến lược giao dịch riêng biệt hiệu quả riêng của họ.

Lưu ý khi giao dịch với mô hình 3 đỉnh

Để hạn chế rủi ro khi tham gia giao dịch sử dụng mô hình ba đỉnh, các nhà giao dịch cần chú ý đến một số vấn đề sau:

• Chỉ khi giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ sau khi đỉnh thứ ba được hình thành, mô hình ba đỉnh mới được coi là hoàn tất. Điều này cũng báo hiệu khả năng giá sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.
• Sau khi mô hình hoàn tất, các nhà giao dịch nên cân nhắc bán ra hoặc thoát khỏi các vị thế mua mà họ đang nắm giữ.
• Lời khuyên tốt nhất là luôn đặt lệnh cắt lỗ cho mọi giao dịch. Điểm cắt lỗ thường được đặt ngay trên mức giá cao nhất của mô hình, tức là tại mức kháng cự.

Kết Luận

Mô hình 3 đỉnh là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng, giúp nhà đầu tư nhận diện được thời điểm có thể xảy ra sự chuyển biến từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Tuy nhiên, việc sử dụng mô hình này cần được kết hợp với các phân tích khác để có cái nhìn tổng quát và quyết định giao dịch chính xác.

Như đã nói, không có công cụ nào là hoàn hảo, và mô hình 3 đỉnh cũng không phải là ngoại lệ. Nhà đầu tư cần phải luôn cảnh giác với các tín hiệu sai lệch và sử dụng quản lý rủi ro hiệu quả để bảo toàn vốn.

Nếu nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về các kỹ thuật phân tích khác hoặc muốn được tư vấn chi tiết về việc áp dụng các chiến lược giao dịch, hãy liên hệ với chúng tôi hoặc để lại bình luận dưới bài viết này.

Chúc nhà đầu tư thành công và luôn gặp may trong các quyết định đầu tư của mình!

Lưu ý: Bài viết mang tính chất thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Đầu tư chứng khoán mang theo rủi ro và nhà đầu tư nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính trước khi đưa ra quyết định.