MÔ HÌNH 3 ĐÁY LÀ GÌ? – CHỨNG KHOÁN BÌNH DƯƠNG

Phân tích kỹ thuật là một công cụ không thể thiếu trong việc đưa ra quyết định đầu tư trên thị trường tài chính. Trong số các mô hình giá được nhà đầu tư sử dụng để dự đoán xu hướng của thị trường, mô hình 3 đáy (Triple Bottom) là một khái niệm quan trọng cần được hiểu rõ.

Mô hình 3 đáy là gì?

Mô hình ba đáy, còn được biết đến với tên gọi Triple Bottom, là một dạng mô hình giá trong chứng khoán chỉ ra sự thay đổi xu hướng của thị trường. Nó bao gồm ba đáy tạo hình giống như ba chữ V nối liền và hai đỉnh hình chữ A, kèm theo một điểm đột phá qua đường kháng cự. Mô hình này thường được tìm thấy ở cuối của một xu hướng giảm và báo hiệu một sự chuyển đổi xu hướng từ giảm sang tăng.

Đặc điểm nhận dạng của mô hình 3 đáy

Mặc dù không được biết đến rộng rãi như mô hình hai đáy hoặc hai đỉnh, Triple Bottom vẫn được đánh giá là một trong những mô hình có hiệu quả cao, chỉ xếp sau mô hình vai đầu vai về tỷ lệ thành công. Nhờ vào cấu trúc đặc biệt, mô hình này có thể dễ dàng được nhận biết trên biểu đồ.

Trước khi đáy thứ ba được hình thành, mô hình này thường có vẻ ngoài giống như mô hình Double Bottom. Cụ thể:

• Trong một xu hướng giảm dài hạn, thị trường bắt đầu tăng và tạo ra đáy đầu tiên (Đáy 1). Sau đó, giá tăng lên và sau đó giảm xuống tạo nên đỉnh đầu tiên.
• Tiếp theo, do sự tăng cung trên thị trường, giá lại tiếp tục giảm và tạo ra đáy thứ hai (Đáy 2).
• Quá trình này tiếp diễn cho đến khi đáy thứ ba (Đáy 3) được tạo ra, gần ngang bằng với hai đáy trước. Một đường hỗ trợ ngang được vẽ qua ba đáy này.
• Đường thẳng nối hai đỉnh được gọi là đường cổ (neckline), đóng vai trò như một đường kháng cự.
• Chỉ khi giá vượt qua khu vực kháng cự hoặc đường cổ, mô hình ba đáy mới được coi là hoàn chỉnh. Khi đó, khu vực kháng cự vượt qua sẽ trở thành đường hỗ trợ tiềm năng và đôi khi giá sẽ quay lại kiểm tra mức hỗ trợ mới này trong lần điều chỉnh đầu tiên.

Cách giao dịch với mô hình 3 đáy

Cách 1: Vào lệnh khi giá phá vỡ đường cổ, tức mô hình chính thức được hoàn thiện.

• Bắt đầu giao dịch ngay khi giá vượt qua đường cổ.
• Đặt điểm cắt lỗ stop loss tại vị trí của đáy thứ ba, nhưng hãy để nó cao hơn một chút so với đuôi nến để tránh rủi ro bị loại bỏ khỏi thị trường một cách không mong muốn.
• Điểm chốt lời nên được đặt ở một khoảng cách phía trên đường kháng cự, tương đương với khoảng cách từ đáy thấp nhất đến đỉnh cao nhất của mô hình.
• Đối với những nhà giao dịch không có thời gian theo dõi liên tục biểu đồ, việc sử dụng lệnh chờ buy limit là một giải pháp hiệu quả.

Cách 2: Vào lệnh sau khi giá quay lại retest đường cổ hay đường kháng cự

Khi giá vượt qua đường cổ, thường sẽ có một đợt quay lại kiểm tra (retest) đường cổ, lúc này đường hỗ trợ cũ đã trở thành đường kháng cự mới. Khi thấy giá có xu hướng giảm sau khi retest, đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu giao dịch. Cụ thể:

• Bắt đầu giao dịch ngay tại điểm giá quay lại kiểm tra đường kháng cự, như minh họa trong hình.
• Điểm cắt lỗ nên đặt qua đáy thứ 3, và để xa bóng nến một chút để tránh rủi ro không đáng có. Phương pháp này tương tự như đã nêu trước đó,
• Điểm chốt lời nên được đặt ở một khoảng cách phía trên đường kháng cự, tương đương với khoảng cách từ đáy thấp nhất đến đỉnh cao nhất của mô hình.
  Giao dịch theo phương pháp này có thể mang lại lợi nhuận cao hơn so với phương pháp trước, nhưng cũng có thể đánh mất cơ hội nếu giá không thực hiện retest đường cổ (neckline).

Vì vậy, tùy thuộc vào tình huống và nhu cầu cá nhân, nhà đầu tư nên thử nghiệm với nhiều phương pháp giao dịch khác nhau để tìm ra chiến lược phù hợp và hiệu quả nhất cho mình.

Lưu ý khi giao dịch với mô hình 3 đáy

Dưới đây là một số lưu ý quan trọng về mô hình ba đáy giúp nhà đầu tư xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả khi nhận diện được mô hình này:

• Thị trường cần phải trong một xu hướng giảm trước khi mô hình ba đáy bắt đầu hình thành.
• Mô hình được coi là hoàn chỉnh sau khi giá vượt qua đường kháng cự, đánh dấu sau đáy thứ ba.
• Một đáy thứ ba cao hơn đáy thứ hai báo hiệu một xu hướng tăng mạnh mẽ hơn sắp xảy ra.
• Mô hình ba đáy là mô hình có thời gian hình thành dài nhất trên thị trường, thường kéo dài từ 3 đến 6 tháng, và trong quá trình này, nó có thể bị nhầm lẫn với mô hình hai đáy.
• Đường kháng cự của mô hình này được xem như đường cổ (neckline).
• Mọi mô hình giá đều có sai số, vì vậy việc đặt điểm cắt lỗ là cần thiết để bảo vệ tài khoản của nhà đầu tư.
• Mặc dù mô hình ba đáy ít gặp hơn mô hình hai đáy, nhưng nó thường mang lại lợi nhuận cao hơn.
• Để tăng cường độ chính xác, nên kết hợp mô hình Triple Bottom với các chỉ báo kỹ thuật khác và mô hình nến đảo chiều để xác nhận xu hướng đảo chiều trước khi thực hiện giao dịch.

Kết luận

Trên đây là bài viết về mô hình 3 đáy và cách giao dịch hiệu quả với mô hình 3 đáy để nhà đầu tư giao dịch thành công với mô hình này và tránh những rủi ro không đáng có.