Dãy số Fibonacci được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau và đặc biệt quan trọng trong đầu tư chứng khoán. Fibonacci được coi là công cụ phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ và chốt lời trong đầu tư. Điều này giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng giá cả và tạo ra các chiến lược giao dịch hiệu quả.
Fibonacci là gì?
Fibonacci là một chỉ báo kỹ thuật được nhà đầu tư ưa chuộng để xác định hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch. Dãy số Fibonacci được sử dụng để xây dựng chiến lược giao dịch, đặt lệnh và quyết định cắt lỗ chốt lời.
Lịch sử của Fibonacci:
Leonardo Fibonacci, một nhà toán học người Ý, được cho là đã phát minh ra dãy số Fibonacci. Tuy nhiên, các văn bản tiếng Phạn cổ đại đã đề cập đến dãy số này trước thời Leonardo of Pisa. Cuốn sách “Liber Abaci” của Leonardo of Pisa đã giới thiệu trình tự với một vấn đề liên quan đến thỏ và công thức Fibonacci lần đầu tiên được giới thiệu trong cuốn sách này. Tuy nhiên, sau đó, dãy số Fibonacci hầu như bị lãng quên cho đến thế kỷ 19, năm 1877 khi nhà toán học Edouard Lucas chính thức đặt tên cho bài toán con thỏ là “dãy Fibonacci”.
Dãy số Fibonacci là gì?
Dãy số Fibonacci bắt đầu từ 0, 1 và mỗi số tiếp theo là tổng của hai số trước đó. Dãy số này là: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Tỷ lệ vàng của Fibonacci là gì?
Tỷ lệ vàng Fibonacci là tỷ số giữa các số trong dãy Fibonacci và được biểu diễn bằng ký hiệu φ. Ngoài tỷ lệ vàng 1,618, còn có nhiều tỷ lệ khác như 0.328, 0.5, 0.236. Tỷ lệ vàng xuất hiện trong nhiều khía cạnh của đời sống, ví dụ như trong tổ ong và hoa hướng dương. Nó cũng áp dụng trong cơ thể con người, ví dụ như tỷ lệ chiều dài của cẳng tay so với bàn tay.
Ứng dụng của Fibonacci trong chứng khoán
Dựa vào Fibonacci hồi lại để đặt lệnh mua bán
Fibonacci được áp dụng trong chứng khoán để đặt lệnh mua bán dựa trên sự hồi lại của giá tại các mức hỗ trợ và kháng cự do Fibonacci tạo ra khi thị trường có xu hướng tăng và giảm. Việc vẽ Fibonacci hồi lại giúp nhà đầu tư nhận diện các mức hỗ trợ và kháng cự, từ đó đặt lệnh Buy khi giá hồi lại từ mức hỗ trợ và đặt lệnh Sell khi giá bật lại từ mức kháng cự. Ví dụ minh họa giúp cho nhà đầu tư hiểu được cách dùng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán.
Đối với xu hướng tăng
Để vẽ Fibonacci hồi lại chúng ta sẽ tìm đỉnh và đáy sau đó nối chúng lại với nhau. Khi này chỉ báo sẽ chỉ ra các mức hồi lại là 0.236, 0382, 0.500, 0.618 và 0.764.
Khi này chúng ta sẽ kỳ vọng giá sẽ giảm từ đỉnh xuống các điểm hỗ trợ Fibonacci và hồi lại để đặt lệnh Buy.
Nhìn vào hình ta thấy giá đã giảm quá mức 0.236 và tiếp tục giảm vài tuần sau đó cho đến khi chạm mức hỗ trợ 0.382 thì nó không giảm được nữa và bật lên lại. Lúc này đặt lệnh Buy ở mức 0.382 là khá lý tưởng.
Đối với xu hướng giảm
Tương tự ta cũng tìm đỉnh và đáy sau đó nối đỉnh và đáy với nhau. Khi này chỉ báo cũng chỉ ra mức hồi lại là 0.236, 0382, 0.500, 0.618 và 0.764. Khi này nhà đầu tư cũng kỳ vọng giá sẽ tăng lại đến điểm kháng cự Fibonacci rồi bật ngược giảm trở lại.
Thật vậy khi nhìn vào ảnh trên ta thấy giá vượt điểm hồi lại 0.236, 0.382 trong vài tuần sau đó khi chạm đến điểm 0.5 bật lại và giảm sau. Khi này ta đặt lệnh Sell tại điểm 0.5 là rất hợp lý.
Dựa vào Fibonacci mở rộng để tìm điểm chốt lời
Để hiểu hơn về cách sử dụng này chúng ta sẽ cùng đi phân tích ví dụ khi xu hướng giá đang tăng và đang giảm. Cụ thể như sau:
Đối với xu hướng tăng
Nhìn vào biểu đồ ta thấy giá đang trong xu hướng tăng, đáy tại điểm 1.0132, đỉnh 1.0899, điểm hồi lại là 0.5. Sau 3 lần test tại mức 0.5 thì giá đã tiếp tục tăng. Khi này điểm đặt lệnh sẽ là tại điểm hồi quy 0.5 và ta sẽ bắt đầu tìm điểm chốt lời
Nhìn vào hình ta thấy giá tăng mạnh từ 0.5 đến mức 0.618 ngang với đỉnh ban đầu. sau đó nó lại giảm về mức hỗ trợ 0.382 rồi lại tăng bật lên ngưỡng 1.0 rồi lại lên mức 1.618.
Khi này ta có thể đặt điểm chốt lời take profit tại 0.618, 1.00 và 1.618
Đối với xu hướng giảm
Nhìn ảnh ta cũng thấy giá đang trong xu hướng giảm, đỉnh tại 1.3363, đáy 1.2522, điểm hồi lại là 0.618. Khi giá đạt đến điểm hồi lại nó bật lại và tiếp tục giảm. Khi này ta sẽ đặt lệnh Sell tại điểm hồi lại 0.618. Tiếp theo nhà đầu tư sẽ tìm điểm chốt lời.
Nhìn vào hình ta thấy giá giảm mạnh từ 0.618 đến 0.32 – 2 lần 0.5 – 3 lần, 0.618 – 2 lần. Khi này ta sẽ đặt chốt lời tại 0.382, 0.5, 0.618
Dựa vào Fibonacci mở rộng để tìm điểm cắt lỗ
Việc đặt cắt lỗ giúp giảm thiểu rủi ro khi giao dịch vì không có phương pháp nào là hoàn toàn đúng. Khi chọn cắt lỗ bằng công cụ Fibonacci, ta đặt tại mức Fibonacci tiếp theo hoặc tại đỉnh đảo chiều hoặc đáy đảo chiều gần nhất.
Đặc điểm cắt lỗ tại Fibonacci tiếp theo
Hãy xem qua ví dụ dưới đây để có thể hiểu hơn:
Nếu vào lệnh tại điểm 0.382 thì điểm đặt cắt lỗ là tại mức trên 0.5 hoặc cao hơn nếu bạn dự đoán xu hướng tăng còn kéo dài.
Đặc điểm cắt lỗ tại đỉnh, đáy gần nhất trước đó
Như trong ảnh này bạn sẽ đặt điểm cắt lỗ phía bên trên đỉnh mà bạn đã chọn trước đó. Đây được coi là cách đặt lỗ khá an toàn cho những nhà đầu tư dài hạn. Phương pháp này sẽ giúp bạn hạn chế bị chạm điểm chặn lỗ và kiếm được lời hơn.
Lưu ý khi sử dụng Fibonacci trong phân tích kỹ thuật
Nghiên cứu về Fibonacci hữu ích trong việc xác định mức hỗ trợ và kháng cự. Tuy nhiên, Fibonacci cũng có nhược điểm và không luôn đúng, do đó nhà đầu tư nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để có dự báo chính xác hơn. Việc vẽ đường Fibonacci cũng phụ thuộc vào góc nhìn của nhà đầu tư, vì vậy cần luôn trau dồi kiến thức và kỹ năng khi sử dụng Fibonacci.chứng khoán
Kết luận
Bài viết được chứng khoán Bình Dương biên soạn trên để cung cấp thông tin về Fibonacci và cách áp dụng dãy số này trong giao dịch. Ngoài ra, giúp nhà đầu tư đảm bảo an toàn và tránh phí phát sinh trong giao dịch.
Để lại một bình luận