Trong thế giới của đầu tư và phân tích kỹ thuật chứng khoán, thuật ngữ “đường MA” không còn xa lạ với nhà đầu tư. MA là viết tắt của Moving Average, hay còn được biết đến với cái tên trung bình động. Đây là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến nhất được sử dụng để xác định xu hướng giá của một loại cổ phiếu, tiền tệ, hay bất kỳ tài sản nào khác trên thị trường tài chính.
Đường MA là gì?
MA, viết tắt của Moving Average hay còn gọi là đường trung bình động, đại diện cho giá trị trung bình của một chuỗi giá trong một khoảng thời gian xác định.
Đây là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến mà nhiều nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán ưa dùng. Sử dụng MA giúp nhà đầu tư có cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng của giá, cho dù đó là xu hướng tăng, giảm hay đi ngang, từ đó giúp họ đưa ra các quyết định mở hoặc đóng lệnh một cách thông minh hơn.
Các loại đường MA
Có ba loại đường MA phổ biến nhất là Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA) và EWA (Weighted Moving Average)
SMA (Simple Moving Average)
SMA là phiên bản cơ bản nhất của các loại đường trung bình động MA. Đường SMA tính toán bằng cách lấy tổng giá cả trong một số ngày nhất định rồi chia cho số ngày đó trong một khoảng thời gian xác định.
Ưu và nhược điểm của SMA
- Ưu điểm của đường SMA nằm ở khả năng hoạt động hiệu quả trên các biểu đồ giá trong khoảng thời gian dài, cung cấp kết quả với độ chính xác cao.
- Nhược điểm, đường SMA có một hạn chế là tốc độ cập nhật dữ liệu mới tương đối chậm, có thể làm trì hoãn quá trình thực hiện các giao dịch mua hoặc bán.
Các đường SMA phổ biến
- SMA ngắn hạn: SMA 10, SMA 14, SMA 20.
- SMA trung hạn: SMA 50
- SMA dài hạn: SMA 100, SMA 200.
Đường EMA (Exponential Average)
EMA à đường trung bình động theo hàm mũ, một loại chỉ báo thường được sử dụng để phát hiện các biến động giá trong ngắn hạn và chỉ áp dụng cho một khoảng thời gian gần đây nhất.
Ưu và nhược điểm của EMA
- Ưu điểm của đường EMA nằm ở khả năng phản ánh các biến động ngắn hạn bất thường, giúp nhà đầu tư có thể nhanh chóng phản ứng với những thay đổi giá trong thời gian ngắn.
- EMA có một hạn chế là do cập nhật quá nhanh, nó có thể dẫn đến những sai lệch do nhận diện nhầm các tín hiệu không chính xác.
Các loại đường EMA phổ biến
- EMA ngắn hạn: EMA5, EMA 8, EMA 13,…
- EMA trung hạn: EMA21, EMA25, EMA75,…
- EMA dài hạn: EMA 100, EMA 20
Đường WMA (Weighted Moving Average)
WMA à một loại đường trung bình động có trọng số, được sử dụng như một chỉ báo kỹ thuật để phát hiện tín hiệu trong khoảng thời gian ngắn mà không bị ảnh hưởng bởi dữ liệu cũ. Nhờ vậy, WMA có khả năng giải quyết các hạn chế mà EMA và SMA gặp phải.
Ưu và nhược điểm của WMA
- Ưu điểm của WMA nằm ở khả năng phản ánh chính xác các biến động giá trong khoảng thời gian gần đây.
- Về mặt nhược điểm, đường trung bình động WMA được đánh giá cao vì tính hoàn hảo của nó, gần như không tồn tại bất kỳ hạn chế nào.
Cách sử dụng đường MA hiệu quả
Sử dụng tín hiệu giao nhau giữa đường MA
Đường MA giúp xác định xu hướng chung của thị trường. Nếu giá cổ phiếu ở trên đường MA, điều này có thể chỉ ra rằng xu hướng hiện tại là tăng. Ngược lại, nếu giá nằm dưới MA, xu hướng có thể là giảm.
Sử dụng MA trong vai trò và hỗ trợ và kháng cự
Khi giá tiếp xúc với MA, nó thường sẽ phản hồi trở lại, do đó MA đóng vai trò như một dạng hỗ trợ hoặc kháng cự. Tuy nhiên, không phải mọi lần giá tiếp cận MA đều ngay lập tức bật trở lại, đôi khi giá có thể vượt qua một chút trước khi quay đầu.
Sử dụng MA trong vai trò tín hiệu Mua và Bán: Một số nhà giao dịch sử dụng các giao cắt của hai đường MA với nhau để tìm kiếm tín hiệu mua hoặc bán. Khi một đường MA ngắn hạn cắt lên trên một đường MA dài hạn, điều này có thể được coi là tín hiệu mua. Ngược lại, khi đường MA ngắn hạn cắt xuống dưới đường MA dài hạn, nó có thể được coi là tín hiệu bán.
Sử dụng dải cầu vòng
Trong cách này, nhà đầu tư sẽ áp dụng nhiều đường EMA. Theo đó, thời điểm thích hợp để vào lệnh được xác định như sau:
- Khi quan sát thấy tất cả các đường MA cùng thay đổi hướng và được sắp xếp theo một trật tự nhất định, điểm để vào lệnh chính là tại vị trí mà tất cả đều thay đổi hướng.
- Nhà đầu tư vào lệnh tại điểm hỗ trợ do các đường MA tạo ra.
Kết luận
Đường MA là một công cụ không thể thiếu trong bộ sưu tập của các nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch. Với khả năng cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng thị trường và tạo ra các tín hiệu giao dịch tiềm năng, việc hiểu rõ và biết cách sử dụng đường MA có thể giúp nhà đầu tư nâng cao kết quả giao dịch của mình. Tuy nhiên, quan trọng là phải nhớ rằng không có chỉ báo nào hoàn hảo và việc sử dụng MA nên kết hợp với các công cụ phân tích khác để xác nhận các tín hiệu và xây dựng một chiến lược giao dịch toàn diện.
Hy vọng qua bài viết này, nhà đầu tư đã có cái nhìn tổng quan và chi tiết hơn về đường MA và cách thức ứng dụng của nó trong thị trường chứng khoán.
Để lại một bình luận