Trong thế giới phân tích kỹ thuật chứng khoán, có rất nhiều công cụ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định mua bán cổ phiếu một cách thông minh hơn. Trong số đó, chỉ báo Parabolic SAR (Stop and Reverse) là một công cụ không thể bỏ qua. Bài viết sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về chỉ báo này và cách sử dụng nó trong giao dịch chứng khoán.
Chỉ báo Parabolic Sar là gì?
Parabolic SAR, viết tắt của Parabolic Stop And Reverse, mang ý nghĩa là “dừng và đảo ngược”. Điều này phản ánh chức năng cốt lõi của chỉ số này, đó là hỗ trợ trong việc nhận diện xu hướng thị trường, đặc biệt là việc phát hiện các điểm mua quá mức và bán quá mức. Nhờ vậy, nó giúp nhà đầu tư xác định thời điểm thích hợp để rời khỏi một xu hướng hiện tại hoặc tham gia vào một xu hướng mới đang phát triển.
Chỉ báo Parabolic SAR là một công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển bởi Welles Wilder, người cũng sáng tạo ra các chỉ báo nổi tiếng khác như RSI (Relative Strength Index) và ATR (Average True Range).
Đặc điểm của chỉ báo PSAR
- Parabolic SAR hiển thị dưới dạng chuỗi các điểm nhỏ liên kết, tạo thành dạng đường đứt đoạn.
- Trong một xu hướng mạnh, dù xu hướng đó là tăng hay giảm, khoảng cách giữa các điểm đứt và đường giá sẽ ngày càng tăng.
- Trong khi đó, ở thị trường đi ngang, khi không có xu hướng rõ ràng, đường giá và các điểm đứt thường xuyên gặp nhau và không cung cấp tín hiệu rõ ràng.
- Sự thay đổi vị trí của các điểm đứt so với giá cả có thể báo hiệu sự biến động mạnh mẽ hơn sắp xảy ra trên thị trường. Ví dụ, nếu chỉ báo parabolic SAR ban đầu nằm trên đường giá và sau đó di chuyển xuống dưới, điều này có thể chỉ ra rằng giá sẽ tăng trong thời gian tới.
Parabolic SAR cũng được xem là công cụ hữu ích để xác định điểm cắt lỗ, với các nhà đầu tư thường đặt điểm cắt lỗ ở mức tương ứng với chỉ báo parabolic.
Ý nghĩa của chỉ báo PSAR
Có ba ý nghĩa chính mà nhà đầu tư cần hiểu khi áp dụng chỉ báo Parabolic SAR vào giao dịch:
- Nhận diện xu hướng thị trường đang diễn ra.
- Tìm kiếm các điểm vào lệnh tối ưu.
- Xác định các vị thế rời lệnh có khả năng (bao gồm chốt lời và cắt lỗ).
Theo kinh nghiệm của các nhà giao dịch chuyên nghiệp, khả năng nhận biết điểm kết thúc của một xu hướng được đánh giá là tính năng quan trọng nhất. Điều này giúp nhà đầu tư có thể thoát ra khỏi giao dịch một cách kịp thời khi có bất kỳ dấu hiệu nào của sự chuyển hướng xu hướng.
Công thức chỉ báo PSAR
Chỉ báo Parabolic SAR sử dụng hai yếu tố chính để tính toán: giai đoạn SAR và tốc độ tăng (acceleration factor). Công thức tính Parabolic SAR như sau:
SAR_{n+1} = SAR_n + AF × (EP – SAR_n)
trong đó:
- SAR_{n+1} là giá trị SAR cho kỳ tiếp theo.
- SAR_n là giá trị SAR hiện tại.
- AF (acceleration factor) bắt đầu từ 0.02 và tăng thêm 0.02 mỗi lần giá đạt đến mức cao mới (hoặc thấp mới trong trường hợp xu hướng giảm), không vượt quá giới hạn 0.20.
- EP (extreme point) là giá cao nhất hoặc thấp nhất kể từ khi xu hướng mới bắt đầu.
Cách giao dịch với chỉ báo PSAR
Sử dụng Parabolic Sar để xác định xu hướng
Khi các điểm Parabolic SAR nằm dưới biểu đồ nến giá, xu hướng được cho là tăng và ngược lại là giảm. Nhà giao dịch có thể sử dụng thông tin này để xác định xu hướng chung của thị trường và lập kế hoạch giao dịch của mình.
Sử dụng Parabolic Sar để đóng lệnh
- Chốt lời cho các giao dịch mua khi giá di chuyển dưới đường chỉ báo và những điểm chấm hiển thị trên biểu đồ.
- Đối với các giao dịch bán, hãy đóng vị thế khi giá vượt lên trên đường chỉ báo và các điểm chấm nằm dưới biểu đồ.
Nhiều nhà giao dịch tin rằng, tín hiệu từ chỉ báo sẽ đáng tin cậy hơn khi đường chỉ báo và đường giá di chuyển song song với nhau và trở nên ít đáng tin khi hai đường này bắt đầu tiến gần về phía nhau.
Kết hợp với đường hỗ trợ và kháng cự
Khi các điểm parabolic hiện lên trên đường giá ở khu vực có kháng cự cao, nhà đầu tư thường vào lệnh bán ngay sau khi nến hoàn thành. Họ sẽ đóng vị thế khi điểm PSAR chuyển xuống dưới nến giá.
Cần chú ý rằng, khi điểm PSAR xuất hiện dưới khu vực hỗ trợ mạnh, có thể đó là tín hiệu không chính xác và gây nhiễu. Do đó, trong trường hợp này, nhà đầu tư không nên thực hiện lệnh bán.
Kết hợp với trendline
Trendline là một công cụ hữu ích khác giúp nhà đầu tư giao dịch cùng PSAR một cách hiệu quả, mang lại tín hiệu đáng tin cậy. Cụ thể:
- Khi điểm PSAR xuất hiện dưới biểu đồ nến, ngay tại khu vực hỗ trợ của trendline đang đi lên, nhà đầu tư nên vào lệnh mua ngay sau khi nến hoàn tất. Lệnh nên được đóng khi điểm PSAR chuyển lên trên đường giá, đánh dấu thời điểm phù hợp để thoát khỏi giao dịch.
- Trái lại, khi điểm PSAR nằm trên đường giá ở khu vực kháng cự của trendline đang đi xuống, đó là lúc nên vào lệnh bán ngay sau khi nến kết thúc. Lệnh bán nên được thoát khi điểm PSAR chuyển xuống dưới biểu đồ nến.
Kết hợp với kênh giá
Có 2 kiểu khi giao dịch với kênh giá
Giao dịch cùng chiều
- Khi điểm PSAR hiện ra dưới đường giá và giá tiếp cận đường hỗ trợ trong kênh giá đang tăng, nhà đầu tư nên thực hiện lệnh MUA và đóng lệnh khi điểm PSAR vượt qua đường kháng cự của kênh giá.
- Trong trường hợp ngược lại, khi điểm PSAR xuất hiện phía trên đường giá và giá chạm vào đường kháng cự của kênh giá đang tăng, nhà đầu tư nên vào lệnh BÁN và đóng lệnh khi điểm PSAR vượt qua đường hỗ trợ của kênh giá.
Lưu ý: Trong tình huống này, việc đóng lệnh ngay tại khu vực kháng cự hoặc hỗ trợ có thể giúp nhà đầu tư thu lợi nhuận cao hơn, so với việc chờ điểm PSAR xuất hiện mới thực hiện.
Giao dịch đảo chiều
Cách thức giao dịch này được mô tả ngay trong tên gọi của nó, yêu cầu nhà đầu tư phải chờ đợi tín hiệu từ các khu vực kháng cự hoặc hỗ trợ trong kênh giá để nhận biết sự đảo chiều.
Trong một kênh giá đang tăng, nhà đầu tư nên đợi giá tăng đến vùng kháng cự và cùng lúc đó, điểm PSAR xuất hiện phía trên giá, báo hiệu khả năng xu hướng sẽ đảo chiều và giảm. Khi này, có thể đặt lệnh BÁN và đóng vị thế khi điểm PSAR chuyển xuống dưới giá.
Trong trường hợp kênh giá đang giảm, một tín hiệu cho thấy xu hướng có thể đảo chiều và tăng là khi giá giảm chạm vào vùng hỗ trợ và điểm PSAR hiện ra phía dưới vùng hỗ trợ đó. Lúc này, nhà đầu tư nên vào lệnh MUA và thoát lệnh khi điểm PSAR di chuyển lên trên giá.
Chú ý: Nếu điểm PSAR thay đổi hướng trước khi giá tiếp cận vùng kháng cự hoặc hỗ trợ, điều này chỉ là tín hiệu riêng lẻ từ chỉ báo PSAR chứ không phải là tín hiệu giao dịch kết hợp giữa kênh giá và PSAR.
Kết hợp với mô hình nến nhật đảo chiều
- Trong một xu hướng tăng, khi xuất hiện một mô hình nến chỉ ra sự đảo chiều giảm và điểm PSAR hiện lên trên giá, điều này báo hiệu một khả năng lớn rằng xu hướng có thể chuyển từ tăng sang giảm. Trong tình huống này, có thể đặt lệnh BÁN sau khi mô hình nến đảo chiều được xác nhận và thoát khỏi vị thế khi điểm PSAR chuyển xuống dưới giá.
- Trong một xu hướng giảm, khi một mô hình nến báo hiệu sự đảo chiều tăng và điểm PSAR di chuyển dưới giá, đây là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy giá sẽ chuyển từ giảm sang tăng. Khác với trong xu hướng tăng, lúc này nhà đầu tư nên thực hiện lệnh MUA sau khi mô hình nến đảo chiều được hoàn tất và đóng lệnh khi điểm PSAR hiện lên trên giá.
Lưu ý: Sự xuất hiện của mô hình nến đảo chiều và sự thay đổi hướng của điểm PSAR không nhất thiết phải xảy ra đồng thời, nhưng cần đảm bảo cả hai yếu tố này đều có mặt.
Kết luận
chỉ báo Parabolic SAR là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích cho những nhà giao dịch muốn theo dõi và phản ứng nhanh với các thay đổi của xu hướng thị trường. Tuy nhiên, như mọi công cụ phân tích kỹ thuật khác, nó không nên được sử dụng một mình mà cần được kết hợp với các phân tích khác để đưa ra chiến lược giao dịch toàn diện và hiệu quả.
Để lại một bình luận