CHỈ BÁO MOMENTUM LÀ GÌ? – CHỨNG KHOÁN BÌNH DƯƠNG

Trong thế giới đầu tư chứng khoán, các nhà giao dịch và nhà phân tích kỹ thuật thường sử dụng các chỉ báo để giúp họ hiểu rõ hơn về xu hướng và động lực của thị trường. Một trong những chỉ báo quan trọng và phổ biến nhất là chỉ báo Momentum. Bài viết này sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về chỉ báo Momentum, cách hoạt động và cách nó có thể được sử dụng để cải thiện quyết định đầu tư.

Chỉ báo Momentum là gì?

Chỉ báo Momentum còn có tên viết tắt là MOM là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định sức mạnh hoặc động lực của xu hướng giá của một cổ phiếu hoặc tài sản tài chính khác. Nó đo lường tốc độ thay đổi giá trong một khoảng thời gian cụ thể và thường được hiển thị dưới dạng một đường biểu đồ chạy cùng với giá của tài sản.

Cách tính chỉ báo Momentum

Chỉ báo Momentum có thể được tính bằng công thức đơn giản sau:

Momentum (M) = Giá Hiện Tại (CP) – Giá Cách Đây N Ngày (CPN)

Trong đó:

• M là chỉ số Momentum.
• CP là giá đóng cửa của ngày giao dịch hiện tại.
• CPN là giá đóng cửa của cổ phiếu cách đây N ngày.

Thời gian N có thể là 10 ngày, 14 ngày, hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào khác mà nhà đầu tư lựa chọn. Kết quả của chỉ số Momentum có thể là một số dương hoặc âm, tùy thuộc vào việc giá hiện tại cao hơn hay thấp hơn so với giá trong quá khứ.

Đặc điểm của chỉ báo MOM

Momentum là một chỉ số trong nhóm các chỉ báo động lượng, bao gồm một đường dao động và một đường tham chiếu mặc định ở mức giá trị 100. Qua việc phân tích giá trị Momentum và khoảng cách của nó so với đường tham chiếu, ta có thể nhận định về độ mạnh yếu của xu hướng thị trường.

Đường Momentum thường xuyên biến động xung quanh mốc 100. Khi khoảng cách từ đường này đến mốc 100 càng lớn, điều này báo hiệu sự biến động mạnh mẽ về giá. Ngược lại, khi giá tiệm cận mốc 100, điều này cho thấy thị trường đang ổn định và ít biến động hơn.

Do đó, việc quan sát khoảng cách giữa đường Momentum và đường tham chiếu giúp nhà đầu tư hiểu rõ tốc độ di chuyển của thị trường: một khoảng cách rộng báo hiệu sự di chuyển nhanh của thị trường, trong khi một khoảng cách hẹp cho thấy sự di chuyển chậm lại.

Ý nghĩa của MOM

Xác Định Xu Hướng Thị Trường

Momentum có thể giúp xác định xu hướng của thị trường. Khi chỉ số Momentum tăng lên, điều này cho thấy rằng xu hướng hiện tại có thể đang trở nên mạnh mẽ hơn và ngược lại, khi chỉ số giảm xuống, xu hướng có thể đang yếu đi.

Tìm Điểm Vào Và Thoát Lệnh

Nhà đầu tư có thể sử dụng Momentum để xác định điểm vào lệnh hoặc thoát lệnh tối ưu. Ví dụ, khi chỉ số Momentum bắt đầu tăng từ một mức thấp, điều này có thể là tín hiệu cho một điểm nhập lệnh. Ngược lại, khi chỉ số bắt đầu giảm từ một mức cao, đó có thể là dấu hiệu để thoát lệnh.

Phát hiện phân kỳ

Phân kỳ xảy ra khi giá của tài sản di chuyển theo hướng ngược lại với chỉ báo Momentum. Điều này có thể là dấu hiệu cảnh báo rằng xu hướng hiện tại có thể sắp kết thúc.

Cách giao dịch với chỉ báo MOM

Để thực hiện giao dịch với đường tín hiệu này các nhà đầu tư có thể tham khảo một số bước dưới đây:

Bước 1: Xác định xu hướng

Để giao dịch hiệu quả, nhà đầu tư cần xác định được xu hướng chính của thị trường. Nếu chỉ báo Momentum nằm trên mức 100 và có xu hướng tăng, thị trường đang trong xu hướng tăng giá. Ngược lại, nếu chỉ báo nằm dưới mức 100 và có xu hướng giảm, thị trường có xu hướng giảm giá.

Bước 2: Tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh

Điểm vào lệnh: Khi một cây nến màu xanh xuất hiện gần khu vực giao cắt, điều này báo hiệu một tín hiệu tăng giá cho lệnh mua (Buy), trong khi một cây nến màu đỏ gần khu vực này lại là dấu hiệu cho việc giảm giá, hợp lý cho lệnh bán (Sell).

Điểm thoát lệnh: Ở dưới khu vực hỗ trợ chủ chốt, đây là vị trí thuận lợi để mua vào (Buy), và phía trên khu vực kháng cự chủ chốt, đây là điểm mà các lệnh bán ra (Sell) được xem xét.

Bước 3: Tìm điểm điểm chốt lời

Chỉ báo Momentum có thể được sử dụng để xác định điểm chốt lời, theo tỷ lệ R:R hoặc tại mức quan trọng của Fibonacci Extension. Momentum cũng có thể được kết hợp với các chỉ báo khác để xác định điểm chốt lời hiệu quả.

Bước 4: Momentum kết hợp với các chỉ báo khác

Để tăng cường hiệu quả giao dịch, nhà đầu tư nên kết hợp chỉ báo Momentum với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như Moving Averages, MACD, RSI, hoặc các mô hình nến Nhật. Điều này sẽ giúp xác nhận các tín hiệu giao dịch và giảm thiểu rủi ro sai sót.

Tìm lệnh Buy

• Momentum: Đường Momentum vượt qua mức tham chiếu 100 từ dưới lên, báo hiệu xu hướng tăng.
• RSI: Khi giá chạm vào vùng quá bán, điều này được xem là dấu hiệu của một đợt tăng giá sắp tới.
• MACD: Sự cắt nhau giữa MACD và đường Signal theo hướng lên, cùng với sự chuyển biến của biểu đồ histogram từ giảm sang tăng, chỉ ra sự thay đổi tích cực về giá.
• PSAR: Các điểm PSAR di chuyển từ trên xuống dưới, báo hiệu rằng giai đoạn điều chỉnh giảm đã kết thúc và giá sẽ bắt đầu tăng theo xu hướng chính.
• MA: Đường Momentum cắt qua đường MA theo hướng từ dưới lên, cho thấy một tín hiệu tăng giá.

Tìm lệnh Sell

• Momentum: Đường MOM cắt qua mức tham chiếu 100 và di chuyển xuống dưới, hỗ trợ cho xu hướng giảm giá.
• RSI: Khi chỉ số này tiến vào vùng quá mua, nó dự báo một sự đảo ngược xu hướng giảm giá sắp xảy ra. Thêm vào đó, trader có thể tìm kiếm tín hiệu giao cắt hướng xuống để xác nhận thêm.
• MACD: Sự giao cắt giữa MACD và đường signal hướng xuống, cùng với sự chuyển dịch của biểu đồ histogram từ tăng sang giảm, là lời ủng hộ cho những người bán.
• PSAR: Việc các điểm PSAR di chuyển từ dưới lên trên báo hiệu giai đoạn tăng giá điều chỉnh có thể sắp kết thúc.
• MA: Đường Momentum cắt qua đường MA theo hướng từ trên xuống, báo hiệu một xu hướng giảm.

Kết luận

Chỉ báo Momentum là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch chứng khoán, nhưng cần được sử dụng một cách thông minh và kết hợp với các phân tích khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác nhất. Như mọi phương pháp phân tích kỹ thuật, không có công cụ nào là hoàn hảo và không có chiến lược nào là không rủi ro. Do đó, việc liên tục học hỏi và thực hành là chìa khóa để thành công trong việc giao dịch chứng khoán sử dụng chỉ báo Momentum.