CHỈ BÁO MACD LÀ GÌ? – CHỨNG KHOÁN BÌNH DƯƠNG

Chỉ báo MACD là gì?

MACD, viết tắt của Moving Average Convergence/Divergence, tức là đường trung bình động hội tụ và phân kỳ, là một trong những chỉ báo kỹ thuật giúp xác định mức độ chính xác của giá thông qua hai khía cạnh chính: hội tụ và phân kỳ. Nó cũng cung cấp thông tin về sức mạnh hay yếu của thị trường cũng như hướng đi của xu hướng giá tăng hay giảm.

MACD là một chỉ báo theo dõi xu hướng được phát minh bởi Gerald Appel vào cuối những năm 1970.

Các thành phần của chỉ báo MACD

MACD có những thành phần chính sau đây, mỗi thành phần đều có ý nghĩa riêng biệt. Cụ thể

• Đường MACD: Xác định xu hướng giá thị trường.
• Đường tín hiệu: Giúp lọc nhiễu và xác nhận tín hiệu của đường MACD.
• Biểu đồ histogram: Cung cấp thông tin trực quan về sức mạnh của xu hướng.
• Đường zero: Dùng để so sánh vị trí của đường MACD và đường tín hiệu.

Ý nghĩa của MACD

Mỗi chỉ báo đều có ý nghãi riêng biệt, để giao dịch hiệu quả với đường MACD thì nhà đầu tư cần nắm rõ những ý nghĩa của đường MACD. Cụ thể như sau:

Vai trò chủ chốt trong việc dự báo xu hướng giá bao gồm:

• Khi MACD cắt lên qua đường tín hiệu từ dưới, điều này báo hiệu một xu hướng tăng giá, khuyến khích nhà đầu tư mua vào.
• Khi MACD cắt xuống qua đường tín hiệu từ trên, điều này dự báo một xu hướng giảm giá, nhà đầu tư có thể xem xét bán ra.

Phân tích sự phân kỳ/hội tụ của MACD giúp xác định xu hướng giá.

• Nếu giá đang tăng nhưng MACD lại đi xuống, điều này báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm, nhà đầu tư nên cân nhắc bán ra.
• Nếu giá đang giảm nhưng MACD lại đi lên, điều này báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng, nhà đầu tư nên cân nhắc mua vào.

Cách sử dụng đường MACD

Xác định xu hướng thị trường

• Khi Đường MACD ở trên Signal Line, thị trường có xu hướng tăng
• khi MACD dưới Single Line, thị trường có xu hướng là giảm

Xác định tín hiệu mua và bán

Một tín hiệu mua được tạo ra khi Đường MACD cắt lên trên Signal Line, và tín hiệu bán khi nó cắt xuống dưới Signal Line.

Vào lệnh khi Histogram chuyển từ + sang – và ngược lại

• Khi Histogram từ dương chuyển sang âm, điều này cho thấy thị trường đang theo xu hướng giảm, vì vậy nên xem xét đặt lệnh bán.
• Ngược lại, khi Histogram từ âm chuyển sang dương, điều này báo hiệu thị trường đang theo xu hướng tăng, do đó nên đặt lệnh mua.

Vào lệnh khi Histogram chuyển từ – sang + và ngược lại

• Khi MACD di chuyển từ âm sang dương, hoặc khi đường MACD cắt qua đường không (zero) đi lên, đó là tín hiệu cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng, do đó nên xem xét đặt lệnh mua.
• Khi MACD di chuyển từ dương sang âm, hoặc khi đường MACD cắt qua đường không đi xuống, điều này báo hiệu giá trên thị trường đang giảm, và đây là thời điểm thích hợp để đặt lệnh bán.

Giao dịch khi MACD tạo phân kỳ và hội tụ

Trong trường hợp này, nhà đầu sẽ quyết định vào lệnh dựa trên sự kết hợp của ba yếu tố sau:

• Trên khung thời gian lớn, nhà đầu tư nhận diện được xu hướng chính của giá là tăng hoặc giảm.
• Trên khung thời gian nhỏ hơn, quan sát thấy sự phân kỳ hoặc hội tụ đang hình thành.
• Nhà đầu tư chú ý đến các đường Histogram khi chúng bắt đầu chuyển động từ dương sang âm hoặc ngược lại.

Giao dịch MACD kết hợp với các chỉ báo khác

Kết hợp với RSI

Chỉ báo Sức Mạnh Tương Đối (RSI – Relative Strength Index) là một công cụ phổ biến khác, giúp nhận diện các tình huống quá mua hoặc quá bán trên thị trường. Khi kết hợp RSI với MACD, nhà đầu tư có thể nhận được sự xác nhận từ cả hai chỉ báo khi tìm kiếm điểm vào hoặc ra khỏi thị trường. Ví dụ, nếu MACD cho tín hiệu mua và RSI ở mức dưới 30 (quá bán), có thể coi đây là một cơ hội mua tốt.

Kết hợp MACD với Bollinger Bands:

Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật khác, được sử dụng để đo lường biến động của giá và xác định ranh giới của xu hướng. Khi giá cổ phiếu tiếp cận hoặc vượt qua ranh giới trên hoặc dưới của Bollinger Bands, đây có thể là tín hiệu về sự thay đổi

Kết luận

Trên đây là bài viết tổng hợp về tất cả thông tin về MACD để nhà đầu tư thuận tiện trong giao dịch và thu về lợi nhuận cao và tránh bị rủi ro không đáng có trong giao dịch chứng khoán.