CHỈ BÁO ICHIMOKU LÀ GÌ? – CHỨNG KHOÁN BÌNH DƯƠNG

Trong thế giới đầu tư chứng khoán, việc sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để dự đoán xu hướng thị trường là hết sức quan trọng. Một trong những công cụ phổ biến và hiệu quả được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng là chỉ báo Ichimoku. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn chi tiết về chỉ báo Ichimoku, giúp nhà đầu tư có thêm một công cụ hữu ích trong việc ra quyết định đầu tư của mình.

Chỉ báo Ichimoku là gì?

Chỉ báo Ichimoku là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ, kháng cự, xu hướng, đo lường động lượng và cung cấp tín hiệu giao dịch chứng khoán. Nó được phát triển vào cuối những năm 1930 bởi nhà báo người Nhật Bản Goichi Hosoda.

Các thành phần của chỉ báo Ichimoku

Đường Tenkan-sen: Thường được biết đến là đường chuyển đổi, được xác định bằng cách lấy tổng của giá cao nhất và giá thấp nhất trong 9 phiên gần nhất và sau đó chia cho 2. Sử dụng đường này, người ta có thể dễ dàng xác định được các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như nhận biết các tín hiệu của sự đảo chiều giá.

Đường Kijun-sen: còn được biết đến là đường cơ sở, được tính toán bằng cách lấy tổng của giá cao nhất và giá thấp nhất qua 26 phiên gần nhất rồi chia cho 2. Đường này phản ánh mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, giúp xác định sự biến đổi trong xu hướng và có thể dùng làm điểm dừng lỗ.

Đường Senkou Span A: còn được gọi là Khoảng Senkou A hoặc Khoảng trước A, được tính toán bằng cách lấy tổng của tenkan-sen và kijun-sen sau đó chia đôi. Thông thường, đường này được biểu diễn chạy trước 26 phiên. Nó tạo nên một phần của kumo, hay còn gọi là đám mây, dùng để dự báo các vùng hỗ trợ và kháng cự sắp tới.

Đường Senkou Span B: còn được gọi là Khoảng Senkou B hoặc Nhịp dẫn đầu B, được xác định bằng cách lấy tổng của giá cao nhất và giá thấp nhất qua 52 phiên và sau đó chia cho 2. Đường này cũng được biểu diễn chạy trước 26 phiên. Nó là một phần khác của kumo, hay còn gọi là đám mây, và được dùng để dự đoán các vùng hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.

Đường Chikou Span: còn được biết đến là Khoảng Chikou hoặc Khoảng thời gian trễ, chính là giá đóng cửa của kỳ hạn hiện tại được biểu diễn và dịch chuyển lùi lại 26 phiên. Đường này được áp dụng để chỉ ra các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Khi Senkou Span A và B giao nhau, chúng tạo ra một “đám mây” (Kumo) có thể giúp xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Ý nghĩa của chỉ báo Ichimoku

Để giao dịch hiệu quả nhà đầu tư cần hiểu rõ ý nghĩa của chỉ báo Ichimoku. Dưới đây là một số ý nghĩa của chỉ báo Ichimoku:

• Ichimoku là một bộ chỉ báo cung cấp cái nhìn tổng quan về diễn biến giá trên thị trường. Công cụ này giúp khắc phục nhiều nhược điểm của các chỉ báo kỹ thuật khác.
• Ichimoku cho phép dự báo các mức hỗ trợ và kháng cự trong tương lai, trong khi đa số các chỉ báo kỹ thuật khác chỉ cung cấp thông tin cho thời điểm hiện tại.
• Khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, Ichimoku giúp tăng cường lợi nhuận và giảm bớt rủi ro. Chẳng hạn, nó thường được sử dụng cùng với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác nhận xu hướng di chuyển của động lượng.
• Ichimoku còn nổi bật với khả năng phản ánh một cách khách quan tình hình thị trường, giúp việc áp dụng vào chiến lược giao dịch trở nên đơn giản và hiệu quả hơn.

Cách sử dụng chỉ báo Ichimoku

Xác định xu hướng thị trường

• Xu hướng tăng khi giá ở phía trên đám mây Ichimoku.
• Xu hướng giảm khi giá ở phía dưới đám mây Ichimoku 
• Không có xu hướng hoặc chuyển đổi khi giá trong khu vực đám mây Ichimoku.

Giao dịch Tenkan-sen cắt Kijun-sen

• Khi đường Tenkan-Sen cắt qua đường Kijun-Sen theo hướng từ dưới lên trên, điều này báo hiệu thị trường đang trong xu hướng tăng, điều này khuyến khích các nhà đầu tư nên cân nhắc mua vào.
• Khi đường Tenkan-Sen cắt qua đường Kijun-Sen từ trên xuống dưới, điều này cho thấy thị trường đang giảm, và đây có thể là thời điểm thích hợp để bán ra.
• Khi đường Tenkan-Sen di chuyển song song với đường Kijun-Sen, điều này cho thấy xu hướng hiện tại của thị trường vẫn đang rất mạnh mẽ.
• Nếu đường Tenkan-Sen cắt qua đường Kijun-Sen ở phía trên kumo (đám mây), đây là dấu hiệu cho thấy một cơ hội mua mạnh. Trong khi đó, nếu cắt qua ở phía dưới kumo, đó lại là dấu hiệu cho thấy một cơ hội bán mạnh.

Giao dịch khi Chikou Span A cắt Senkou Span B

• Khi Senkou Span A cắt Senkou Span B theo hướng từ dưới lên các nhà đầu tư thực hiện lệnh mua.
• Khi Senkou Span A cắt Senkou Span B theo hướng từ trên xuống, các nhà đầu tư thực hiện lệnh bán.

Khi Chikou Span cắt qua đường giá từ dưới lên trên, đây là tín hiệu khuyến nghị các nhà đầu tư nên cân nhắc việc mua vào.
Ngược lại, khi Chikou Span cắt qua đường giá từ trên xuống dưới, đây là dấu hiệu cho thấy có thể là thời điểm thích hợp để bán ra.

Sử dụng khi kết hợp cùng lúc các yếu tố của Ichimoku

Trong trường hợp Ichimoku cho thấy các dấu hiệu sau, nhà đầu tư có thể xem xét việc mua vào:

• Giá hiện tại cao hơn đám mây.
• Đường Tenkan-Sen cắt qua đường Kijun-Sen từ dưới lên.
• Điểm cắt giữa đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen nằm trên đám mây Ichimoku.
• Đường Senkou Span A nằm trên đường Senkou Span B.
• Đường Chikou Span nằm trên đường giá.

Ngược lại, trong tình huống Ichimoku chỉ ra các yếu tố sau đây, các nhà đầu tư có thể cân nhắc bán ra:

• Giá nhập lệnh nằm dưới đám mây.
• Đường Tenkan-Sen cắt qua đường Kijun-Sen từ trên xuống.
• Điểm cắt giữa đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen nằm dưới đám mây Ichimoku.
• Đường Senkou Span A nằm dưới đường Senkou Span B.
• Đường Chikou Span nằm dưới đường giá.

Kết luận

Ichimoku Kinko Hyo là một công cụ phân tích kỹ thuật linh hoạt và toàn diện, giúp nhà đầu tư có cái nhìn sâu rộng về thị trường chứng khoán. Khi sử dụng đúng cách, Ichimoku có thể cung cấp những thông tin quý giá về xu hướng thị trường, điểm mua bán tiềm năng và các mức hỗ trợ/kháng cự. Tuy nhiên, việc kết hợp với các công cụ và phân tích khác sẽ mang lại kết quả tốt nhất trong quá trình đầu tư của nhà đầu tư.