CHỈ BÁO BOLLINGER BAND LÀ GÌ? – CHỨNG KHOÁN BÌNH DƯƠNG

Chỉ báo Bollinger Bands, hay còn gọi là Dải Bollinger, là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Được phát triển bởi John Bollinger vào đầu những năm 1980, Bollinger Bands không chỉ giúp nhà đầu tư nhận diện được biên độ và độ biến động của giá, mà còn cung cấp những tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng.

Chỉ báo Bollinger band là gì?

Chỉ báo Bollinger Bands, hay còn gọi là Dải Bollinger, là một công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger vào đầu những năm 1980. Chỉ báo này được sử dụng để đo lường “độ biến động” (volatility) của giá và xác định các mức giá quá cao và quá thấp trong một khoảng thời gian cụ thể trong thị trường.

Cấu trúc của Bollinger Band

Cấu trúc của Bollinger Bands bao gồm ba dải:

1. Dải giữa: Thường là đường trung bình động đơn giản (SMA) cho một khoảng thời gian nhất định, thường là 20 ngày.
2. Dải trên: Được tính bằng cách cộng độ lệch chuẩn của giá cổ phiếu (được nhân với một hệ số, thường là 2) vào đường trung bình động.
3. Dải dưới: Tính bằng cách trừ độ lệch chuẩn của giá cổ phiếu (nhân với hệ số tương tự) khỏi đường trung bình động.

Sự biến động của giá cổ phiếu thể hiện qua sự mở rộng hoặc thu hẹp của các dải. Khi thị trường có biến động lớn, các dải sẽ mở rộng ra và ngược lại, khi thị trường ít biến động, các dải sẽ thu hẹp lại. Điều này giúp nhà đầu tư nhận diện được giai đoạn thị trường yên tĩnh có thể dẫn tới một giai đoạn biến động mạnh và ngược lại.

Các nhà giao dịch áp dụng chỉ số Bollinger Bands để nhận diện xu hướng thị trường, dự báo khả năng xu hướng đó sẽ tiếp tục hay chấm dứt. Bên cạnh đó, Bollinger Bands cũng giúp nhận biết liệu thị trường có đang trong trạng thái Sideway (di chuyển ngang) hoặc đang ở giai đoạn tích lũy. Từ những nhận định này, nhà đầu tư có thể lập ra chiến lược giao dịch phù hợp.

Ý nghĩa của chỉ báo Bollinger Bands

Chỉ Báo Bollinger Bands có một số ý nghĩa mà nhà đầu tư cần nắm rõ để thuận tiên trong giao dịch chứng khoán:

Sự thu hẹp

Khi dải trên và dải dưới của Bollinger Bands tiến lại gần nhau và hướng về đường SMA 20, điều này chỉ ra một giai đoạn biến động giảm xuống mức thấp nhất. Điều này được xem như một dấu hiệu rõ ràng cho thấy biến động giá sẽ bắt đầu tăng lên trong thời gian sắp tới, tạo ra một cơ hội đầu tư hấp dẫn cho những nhà đầu tư muốn kiếm lợi.

Ngược lại, khi dải Bollinger mở rộng, cho thấy biến động giảm và khả năng thoát khỏi vị thế hiện tại càng cao. Tuy nhiên, sự mở rộng này không được xem là một tín hiệu giao dịch vì nó không chỉ rõ xu hướng giá sẽ tăng hay giảm.

Điểm break out (bứt phá)

Mỗi khi có sự vượt qua các dải Bollinger, sự kiện này thu hút sự chú ý đặc biệt từ phía các nhà đầu tư. Tương tự như tình huống Bollinger Bands siết chặt, những điểm vượt qua không được xem là dấu hiệu cho việc thực hiện giao dịch.

Phần lớn các nhà đầu tư thường hiểu lầm rằng một sự vượt qua dải trên hoặc dải dưới là một tín hiệu để nhập cuộc. Tuy nhiên, những điểm vượt qua này không cung cấp thông tin cụ thể về hướng đi hay mức độ biến động của giá tiếp theo.

Chỉ báo này cũng cho thấy giá có xu hướng di chuyển trong một phạm vi nhất định và khó có khả năng vượt ra ngoài phạm vi đó. Do đó, Bollinger Bands trở nên hữu ích trong việc đánh giá xu hướng dài hạn, trung hạn và ngắn hạn, cung cấp kết quả chính xác cho các nhà đầu tư ở mọi khung thời gian.

Cách sử dụng chỉ báo Bollinger Bands

Xác định xu hướng

Khi giá di chuyển gần đường trên, thị trường được coi là có xu hướng tăng. Ngược lại, khi giá di chuyển gần đường dưới, thị trường có xu hướng giảm

Mua thấp bán cao

• Khi giá tăng chạm vào dải trên, nhà đầu tư bán ra.
• Khi giá giảm chạm đến dải dưới, nhà đầu tư mua vào.

Cơ bản, chiến thuật mua vào khi giá thấp và bán ra khi giá cao là một phương pháp giao dịch khá thông dụng và đơn giản, thường mang lại hiệu quả trong những giai đoạn thị trường đi ngang (không có xu hướng rõ ràng). Tuy nhiên, phương pháp này có thể mang lại rủi ro cao khi thị trường chứng kiến những biến động mạnh và điều này cần được kết hợp với các chỉ báo khác để tăng cường độ tin cậy.

Nút thắt cổ chai

• Mua khi giá breakout khỏi dải dưới
• Bán khi giá breakout khỏi dải trên

Khi giá không ngừng dao động trong một khoảng nhỏ và kéo dài qua một thời gian dài, điều này báo hiệu sự biến động giá mạnh mẽ sắp xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, việc nhận diện dấu hiệu này không phải lúc nào cũng dễ dàng với các nhà đầu tư.

Trong trường hợp sử dụng Bollinger Bands, tình hình lại khác biệt. Chỉ báo này giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận thấy giá đang biến động trong một phạm vi hẹp thông qua hiện tượng nút thắt cổ chai. Sự xuất hiện của hình dáng nút thắt cổ chai trên biểu đồ là một tín hiệu cho các nhà đầu tư biết rằng một sự biến động mạnh mẽ sắp diễn ra, và đây là thời điểm thích hợp để thực hiện các lệnh giao dịch.

Kết hợp Bollinger Bands với các chỉ báo khác

 Sử dụng Bollinger Bands cùng với các chỉ báo khác như RSI hoặc MACD để xác nhận tín hiệu

Kết hợp Bollinger Band với RSI

Chiến lược này rất hiệu quả khi thị trường không có những biến đổi lớn và rõ nét về xu hướng. Nó giúp nhà đầu tư nhận biết được liệu thị trường đang ở trạng thái quá mua hoặc quá bán, cũng như giá cả hiện tại có đang ở mức quá cao hay quá thấp. Mặc dù có vẻ đơn giản, nhưng thông tin mà nó mang lại cho các nhà đầu tư là cực kỳ giá trị, hỗ trợ họ trong việc củng cố quyết định mua hoặc bán trên thị trường.

Dù không phải là chiến lược hoàn hảo, nhưng khi kết hợp dải Bollinger với chỉ số RSI, việc xác định điểm mở và đóng lệnh trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn rất nhiều.

Kết hợp Bollinger Band với MACD

Bollinger Bands cung cấp cái nhìn sâu sắc về chu kỳ biến động giá, trong khi MACD là chỉ báo xu hướng động lượng hiệu quả. Sự phối hợp của hai công cụ này tăng cường độ tin cậy trong giao dịch bởi vì chúng cùng phân tích xu hướng và đo lường sức mạnh của xu hướng đang diễn ra.

Do đó, nhà đầu tư thường kết hợp chúng để đánh giá liệu giá đang trong quá trình tăng tốc hay giảm tốc, và dự đoán một đợt breakout sắp xảy ra. Bollinger Bands cũng giúp nhà đầu tư xác định được hướng đi của xu hướng và điểm vào lệnh một cách thích hợp.

Giao dịch breakout trở nên phổ biến khi sử dụng kết hợp Bollinger Bands và MACD. Dưới đây là một số bước tổng quan mà nhà đầu tư có thể tham khảo:

• Xác định xu hướng: Sử dụng MACD để xác định xu hướng thị trường. Nếu MACD đang tăng và vượt qua đường tín hiệu, thị trường có xu hướng tăng. Ngược lại, nếu MACD đang giảm và cắt xuống dưới đường tín hiệu, thị trường có xu hướng giảm
• Tìm điểm vào lệnh: Sử dụng Bollinger Bands để tìm điểm vào lệnh tiềm năng. Khi giá chạm vào đường dưới của Bollinger Bands trong xu hướng tăng hoặc chạm vào đường trên của Bollinger Bands trong xu hướng giảm, có thể xem xét vào lệnh mua hoặc bán
• Xác nhận xu hướng: Sử dụng MACD để xác nhận xu hướng tiếp tục. Nếu MACD tiếp tục tăng trong xu hướng tăng hoặc tiếp tục giảm trong xu hướng giảm, xu hướng có thể tiếp tục

Bollinger Band chuyên sâu

Bollinger Band phá vỡ

Chiến lược giao dịch Bollinger Bands breakout là một phương pháp tương đối đơn giản, hướng tới xu hướng dài hạn. Sự breakout được xác định khi giá đóng cửa của cây nến vượt qua dải Bollinger. Tuy nhiên, để giảm thiểu rủi ro khi đưa ra quyết định giao dịch, nhà đầu tư nên áp dụng kết hợp với các đường hỗ trợ, kháng cự và một số chỉ báo khác.

Khi giá phá vỡ đường kháng cự, đây là tín hiệu cho nhà đầu tư nên mua vào.
Khi giá phá vỡ đường hỗ trợ, đây là tín hiệu cho nhà đầu tư nên bán ra

Giao dịch theo biến động

Mua vào khi giá biến động nhẹ với hy vọng giá sẽ tăng lên.

Lý do là sau một thời gian biến động nhẹ, thường là thời gian nghỉ ngơi, khi mà giá đóng cửa của các nến khá đồng đều, thì xu hướng biến động mạnh sẽ tái xuất. Vì vậy, việc các nhà đầu tư mua vào khi dải Bollinger thu hẹp và giá đóng cửa gần nhau đánh dấu một chiến lược mua dựa trên biến động.

Bán ra khi giá có biên độ dao động cao (giá ở mức cao) với kỳ vọng giá sẽ giảm.

Khoảng cách giữa dải trên và dải dưới sẽ mở rộng nếu giá quá cao hoặc quá thấp. Đây là lúc thị trường cần điều chỉnh và giá sẽ có biến động nhỏ hơn, là thời điểm lý tưởng cho các nhà đầu tư thực hiện việc bán.

Lưu ý khi sử dụng Bollinger Band

Mặc dù chỉ báo Bollinger Bands có thể cung cấp nhiều thông tin hữu ích, nhưng không nên dựa hoàn toàn vào nó để ra quyết định giao dịch. Như mọi chỉ báo phân tích kỹ thuật khác, Bollinger Bands nên được sử dụng kết hợp với các công cụ và chiến lược khác để có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.

Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng nên tính đến các yếu tố cơ bản và tin tức có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu hoặc tài sản đang theo dõi.

Kết luận

Chỉ báo Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng và linh hoạt trong việc xác định biến động của thị trường và tìm kiếm cơ hội giao dịch. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả chỉ báo này, nhà giao dịch cần phải hiểu rõ về nó và biết cách kết hợp với các phân tích khác. Hy vọng qua bài viết này, nhà đầu tư đã có cái nhìn tổng quan và sâu sắc hơn về chỉ báo Bollinger Bands và cách áp dụng nó trong giao dịch chứng khoán của mình.