Mô hình nến (biểu đồ nến Nhật) là công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng được sử dụng để mô tả biến động giá. Bài viết giới thiệu về các mô hình nến đảo chiều và cách nhận biết chúng, giúp nhà đầu tư vào lệnh thành công và thu về lợi nhuận.
Mô hình nến Nhật đảo chiều là gì?
Mô hình nến đảo chiều là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng và hữu ích của nhà đầu tư. Nó được sử dụng để báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng tăng hoặc giảm của thị trường.
- Mô hình nến đảo chiều tăng sẽ xuất hiện sau xu hướng giảm, báo hiệu giá đổi chiều đi lên.
- Mô hình nến đảo chiều giảm sẽ xuất hiện sau xu hướng tăng, báo hiệu giá đổi chiều đi xuống.
Các nhà đầu tư chứng khoán sử dụng mô hình nến đảo chiều để xác định thời điểm giá đảo chiều và quyết định thoát lệnh hoặc tìm cơ hội vào lệnh để kiếm lợi nhuận.
Cách đọc biểu đồ nến Nhật
Nến nhật có 2 thành phần chính là thân nến và bóng nến. Thông thường, trong trường hợp nếu nến đủ cả phần thân và phần bóng thì:
- Phần thân nến thể hiện phạm vi giữ giá đóng cửa và giá mở cửa trong một khoảng thời gian nhất định.
- Bóng của nền thể hiện cho phạm vi giá trên và dưới của sản phẩm giao dịch trên thị trường
Mỗi cây nến trên biểu đồ hiển thị thông tin về giá như giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao và thấp trong một khoảng thời gian cụ thể.
- Nến xanh có giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa, biểu thị cho giá tăng
- Nến đỏ có giá mở cao hơn giá đóng, biểu thị giá giảm
Các mô hình nến Nhật đảo chiều tăng
Các mô hình nến đảo chiều tăng giá báo hiệu giá sẽ đảo từ giảm sang tăng và các nhà đầu tư sẽ nắm bắt điểm đảo chiều này để vào lệnh mua. Đây là một số mô hình nến đảo chiều tăng:
Dragonfly Doji ( Nến chuồn chuồn )
Đặc điểm nhận dạng:
Nến Dragonfly Doji là một trong những loại nến phổ biến nhất trong mô hình đảo chiều tăng giá. Nến có hình dạng đặc biệt, giống như hình một con chuồn chuồn đang sải cánh.
Dragonfly Doji thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.
Phần thân nến không có, các cánh mở rộng ra.
–Bóng trên dài, bóng dưới ngắn.
Ý nghĩa: Dragonfly Doji là một loại nến được tạo ra khi giá mở cửa và giá đóng cửa trùng nhau. Khi Dragonfly Doji xuất hiện cho thấy phe mua đã kiểm soát hoàn toàn các phiên giao dịch sau và xu hướng đảo chiều rất mạnh.
Bullish Engulfing
Đặc điểm nhận dạng:
- Đây là mẫu mô hình đảo chiều 2 nến. Trong đó,
- Nến đầu là nến giảm
- Nến 2 là nến tăng.
- Độ dài của nến thứ hai phải dài hơn nến trước và đảm bảo phủ kín toàn bộ nến 1.
Ý nghĩa: Nến Bullish Engulfing thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, tín hiệu đảo chiều sẽ trở nên rõ rệt hơn khi cây nến đầu là nến doji. Mô hình này cho thấy phe mua đang kiểm soát tình hình và đà tăng giá đang rất mạnh.
Piercing Pattern (nến đường nhọn)
Đặc điểm nhận dạng:
- Nến Piercing Pattern được hình thành vào cuối của xu hướng giảm và cũng gồm 2 nến. Trong đó,
- Nến 1 là nến đảo chiều giảm,
- Nến 2 là nến đảo chiều tăng
- Chiều dài nến thứ hai phải bằng ít nhất 50% của nến giảm đứng trước nó.
- Đồng thời giá mở cửa của nến 2 phải tạo ra một khoảng cách với giá đóng cửa của nến 1.
Ý nghĩa: Khi mô hình nến Piercing Pattern xuất hiện phe mua đạt được lợi thế, xu hướng tăng giá của thị trường sẽ bắt đầu.
Bullish Harami
Đặc điểm nhận dạng
Đây là một mô hình nến đảo chiều 2 nến dùng để đánh dấu sự đảo chiều nằm cuối một xu hướng giảm.
- Nến 1 nhà đầu tư nhìn thấy sẽ có màu đỏ,
- Nến 2 sẽ có màu xanh.
- Giá mở cửa của nến 2 thường cao hơn nến 1 tạo ra 1 khoảng GAP.
- Cây nến thứ nhất bao trùm cả cây nến 2.
Ý nghĩa: Khoảng cách giá giữa hai cây nến Gap là yếu tố mà nhà đầu tư cần xem xét khi quyết định đầu tư. Sau khi cây nến thứ hai tăng giá và tạo ra khoảng cách so với cây nến thứ nhất, điều này cho thấy phe bán đang yếu thế và phe mua đang có ưu thế. Do đó, có dấu hiệu xu hướng đảo chiều tăng và nhà đầu tư có thể xem xét việc đặt lệnh mua.
Nến búa Hammer
Đặc điểm nhận dạng: Nến búa Hammer là dạng nến đơn có đặc điểm nhận dạng khá giống nến Doji khi có thân nến nhỏ và bóng dưới dài, bóng trên ngắn hoặc hầu như không có.
Ý nghĩa: Nến này xuất hiện cho thấy phe mua đang kiểm soát tình hình, đẩy giá lên cao hơn, báo hiệu xu hướng tăng giá và nhà đầu tư có thể vào lệnh mua.
Nến sao mai Morning Star
Đặc điểm nhận dạng:
Nến Sao mai Morning Star là mô hình nến đảo chiều 3 nến.
- Cây nến 1 màu đỏ và là cây nến giảm dài.
- Nến 2 có phần thân nhỏ hầu như không có thân, đây có thể là một nến Doji, Hammer hoặc Spinning Top.
- Nến 3 màu xanh là nến tăng.
Ý nghĩa: Nến đầu tiên cho thấy bên bán đang kiểm soát thị trường và đẩy giá xuống. Sau đó, sự lưỡng lự của người mua đã tạo ra cây nến thứ hai. Cây nến thứ ba cho thấy phe mua đã chiến thắng và đẩy giá lên cao. Khi đó, nhà đầu tư có thể xem xét việc mua vào để có lợi nhuận.
Bullish Abandoned Baby (Em bé bị bỏ rơi)
Đặc điểm nhận dạng:
Bullish Abandoned Baby là mô hình nến đảo chiều gồm 3 nến.
- Nến 1, 3 là các nến bên ngoài có kích thước lớn.
- Nến 2 ở bên trong có kích thước nhỏ hơn. Vì kích thước nến 2 khá nhỏ nên trông giống như một “em bé bị bỏ rơi”.
Ý nghĩa: Mô hình Bullish Abandoned Baby thường xảy ra vào cuối đợt tăng giá, khi xuất hiện Gap. Nến 1 cho thấy giá đang tiếp tục giảm liên tục đến khi biên độ dao động mua và bán hẹp đến mức giá đóng cửa gần bằng với giá mở cửa tạo ra nến 2. Việc giảm liên tục tạo ra khoảng trống khiến nến 3 xuất hiện, kích hoạt xu hướng tăng trên quy mô lớn.
Tweezer Bottom (mô hình đáy nhíp)
Đặc điểm nhận dạng:
Tweezer Bottom là mô hình xuất hiện để báo giảm giá, đảo chiều chuyển từ giảm qua tăng. Mô hình nến này gồm có hai nến.
- Nến đầu tiên là nến giảm, có dạng dài.
- Nến thứ 2 là nến tăng, giá mở cửa bằng với giá đóng cửa của ngày hôm trước.
- Thường ở mô hình Tweezer Bottom hai nến có màu sắc trái ngược nhau.
Ý nghĩa: Nến 1 cho thấy giá đồng thuận với xu hướng giảm, trong khi nến 2 cho thấy dấu hiệu phục hồi của thị trường. Điều này giúp nhà đầu tư nhận biết xu hướng chuyển động của giá chênh lệch tiền tệ.
Các mô hình nến Nhật đảo chiều giảm
Gravestone (Doji bia mộ)
Mô hình nến Nhật Gravestone Doji là một dạng nến được sử dụng rộng rãi bởi các nhà đầu tư và cho thấy dấu hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm trên thị trường khi Doji bia mộ xuất hiện
Đặc điểm nhận dạng:
- Gravestone Doji là một mô hình nến đơn,
- Không có thân nến
- Bóng khá dài.
Ý nghĩa: Mô hình nến Doji Gravestone (doji bia mộ) cho thấy người mua vẫn chiếm ưu thế, dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, khi đạt đỉnh giao dịch, áp lực bán tăng cao, dẫn đến giảm giá. Bóng nến dài hơn cho thấy áp lực bán mạnh, và khả năng đảo chiều cũng mạnh hơn. Nếu đầu tư đúng thời điểm, tỷ lệ thắng rất cao.
Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm)
Bearish Engulfing là một mô hình nến đảo chiều mạnh. Mô hình xuất hiện ở cuối xu hướng tăng giá, là mô hình nến đôi.
Đặc điểm nhận dạng:
- Nến 1 là nến tăng giá,
- Nến 2 là nến giảm giá và nến 2 phải bao trùm toàn bộ nến 1.
Ý nghĩa: Nếu nến 1 là nến xanh, thị trường sẽ thiếu quyết đoán; nếu nến 1 là nến đỏ, phe bán áp đảo phe mua. Ngoài ra, nến càng dài thì tín hiệu giảm càng mạnh.
Shooting Star (nến bắn sao)
Đặc điểm nhận dạng:
Nến có hình dạng na ná với nến Doji, điểm khác biệt chính là nến Shooting Star có:
- Phần thân nến nhỏ.
- Bóng nến trên dài gấp 2,3 lần thân nến.
- Bóng dưới hầu như không có
- Màu sắc thì nến Shooting Star có thể có màu xanh hoặc đỏ.
Ý nghĩa: Khi thị trường biến động, cần đợi mẫu nến được xác nhận và chờ đợi nến giảm trước khi vào lệnh để tăng hiệu quả. Nến bắn sao không phù hợp cho nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn.
Evening Star (nến sao hôm)
Đặc điểm nhận dạng:
- Nến 1 là nến tăng có thân dài.
- Nến 2 là nến nhỏ, thân ngắn, nhìn chẳng khác ngôi sao.
- Nến 3 là nến giảm thân lớn, có giá đóng cửa nằm luôn trong nến đầu tiên.
Ý nghĩa: Nếu hình thành một khoảng Gap giữa nến đầu tiên và nến thứ hai thì tỷ lệ đảo chiều cực mạnh.
Tweezer Top ( đỉnh nhíp)
Đặc điểm nhận biết:
- Nến đầu tiên là nến tăng có bóng nến trên dài, thân nhỏ , bóng dưới ngắn.
- Nếu thứ 2 là nến giảm, bóng nến dài và thân nhỏ. Giá đóng cửa ngang với giá mở của nến 1.
Ý nghĩa: Phe mua đã đẩy giá lên sau cây nến đầu tiên, nhưng sau đó phe bán áp đảo khi thị trường mở cửa ngày hôm sau và nhà đầu tư có thể xem xét việc đặt lệnh bán.
Island Reversal ( Hòn đảo đảo chiều )
Đặc điểm nhận biết
- Trước đó là (1) xu hướng tăng: Sự tăng giá mở Gap ( 2) tăng mạnh : Tạo điểm Fomo cực đại cho dòng tiền
- Nhảy Gap tăng xong. Nhưng giá không tăng mạnh. Mà Loanh quanh ngay đỉnh vào vùng gằng co (3)
- Nhảy Gap Down (5) : Là đã tạo được mẫu hình Island Reversal sự đảo chiều.
- Đặc điểm là sự hở Gap:
Ý Nghĩa : Phe mua đẩy giá vượt đỉnh để tạo sự fomo , sau đó phe bán đã bán và phân phối hàng được giá cao . Sau khi bán được giá cao. Phe bán vẫn chiếm ưu thế đánh ngược và tạo ra vùng đỉnh phân phối.
Kết luận
Các mô hình nến này là công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư nhận diện được cơ hội đảo chiều của thị trường để đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.
Để lại một bình luận