BULL TRAP LÀ GÌ?

Bull Trap là gì?

• Bull Trap (bẫy tăng giá) là một thuật ngữ trong lĩnh vực tài chính và đầu tư, đặc biệt là trong giao dịch chứng khoán và tiền tệ.
• Đây là một hiện tượng xảy ra khi giá của một tài sản (chẳng hạn như cổ phiếu, tiền tệ, hoặc hàng hóa) tăng lên đủ để làm cho các nhà đầu tư tin rằng xu hướng giảm đã kết thúc và xu hướng tăng mới đang bắt đầu.
• Tuy nhiên, sau đó giá lại nhanh chóng giảm trở lại, khiến những nhà đầu tư đã mua vào trong giai đoạn này bị thua lỗ.

Nguyên nhân hình thành của Bull Trap

Hiệu ứng tăng giá

• Giá tài sản tăng lên trong một khoảng thời gian ngắn, tạo ra tín hiệu giả rằng thị trường đang chuyển sang xu hướng tăng.

Bị thao túng bởi các nhà đầu tư lớn

• Các nhà đầu tư lớn hoặc tổ chức có thể tạo ra các đợt tăng giá giả bằng cách mua vào một lượng lớn tài sản, sau đó bán ra khi giá đã tăng, gây ra sự sụt giảm mạnh.
• Các nhà đầu tư lớn sẽ dựa vào thời điểm này để mua bán thu lợi nhuận

Tin tức hoặc sự kiện ngắn hạn

• Những tin tức hoặc sự kiện tích cực ngắn hạn có thể khiến giá tài sản tăng đột biến, tạo ra bẫy tăng giá.
• Những thông tin này làm tâm lý nhà đầu tư luôn biến động, khiến nhiều người tin rằng giá sẽ tăng. Họ đua nhau mua vào, dẫn đến sự tăng giá tạm thời.
• Tuy nhiên, ngay sau đó, khi tin tức được đính chính hoặc sự kiện không có tầm ảnh hưởng lớn, giá sẽ quay đầu giảm xuống.

Dấu hiệu của Bull Trap

Phá vỡ mức kháng cự không rõ ràng

• Khi giá của một tài sản vượt qua mức kháng cự nhưng không có sự xác nhận rõ ràng, điều này có thể khiến các nhà đầu tư khó xác định liệu xu hướng tăng có thực sự bền vững hay không.

Khối lượng giao dịch thấp

• Khi giá vượt qua mức kháng cự nhưng khối lượng giao dịch lại thấp, điều này có thể là dấu hiệu cho thấy sự phá vỡ này không mạnh mẽ và có thể không duy trì được lâu dài.
• Khối lượng giao dịch thấp thường cho thấy thiếu sự tham gia của các nhà đầu tư lớn, làm giảm độ tin cậy của xu hướng tăng.

Có hai lần xuất hiện bull trap với hai đỉnh

• Đây là sự kết hợp giữa bull trap và mô hình hai đỉnh, tạo ra dấu hiệu đảo chiều rất mạnh mẽ.

Mẫu hình nến

• Nếu đường giá phá vỡ với một mẫu hình nến có bóng dài như nến doji, có khả năng đây là một bẫy tăng giá.
• Bóng nến trên dài cho thấy sự yếu thế của bên mua. Nến doji có cả bóng trên và bóng dưới dài, thể hiện sự giằng co giữa hai phe mua và bán.
• Trong trường hợp này, động lực tăng giá rất có thể sẽ không đủ để duy trì đà tăng.
• Ngược lại, nếu xuất hiện nến marubozu, tín hiệu “break out” này sẽ đáng tin cậy hơn.

Tóm lại, biểu đồ hình nến là một công cụ phân tích kỹ thuật mà các nhà đầu tư sử dụng để theo dõi xu hướng giá trên thị trường, giúp xác định thời điểm mua và bán cổ phiếu phù hợp.

Sử dụng chỉ báo OBV

• Chỉ báo OBV là một công cụ đo lường khối lượng giao dịch, đánh giá động lực mua và bán hiện tại trên thị trường.
• Khi chỉ báo OBV tăng, điều này cho thấy áp lực mua mạnh hơn áp lực bán, dẫn đến khả năng giá sẽ tăng.
• Ngược lại, khi OBV giảm, áp lực bán đang chiếm ưu thế. Trong trường hợp này, bạn cần thận trọng vì khả năng xuất hiện một bull trap có thể xảy ra.

Chuyển động sang ngang

• Khi giá cổ phiếu di chuyển ngang trong xu hướng tăng, có khả năng đây là dấu hiệu của một bull trap. Xu hướng này sẽ sớm kết thúc và giá sẽ quay lại mức đúng của nó.
• Do đó, nếu giá vượt qua đường nằm trên của xu hướng ngang thì các nhà đầu tư cần thận trọng khi ra quyết định.

Giá cổ phiếu tăng nhanh chóng

• Giá cổ phiếu tăng, nhưng các chỉ báo như MACD và RSI vẫn đang trong xu hướng giảm. Trong một đợt đảo chiều tăng giá thực sự, thường thì giá cổ phiếu, MACD và RSI sẽ cùng tăng đồng thời.

Cách phòng tránh Bull Trap

• Xác nhận xu hướng bằng các chỉ số kỹ thuật: Sử dụng các chỉ số kỹ thuật để xác định và xác nhận xu hướng của thị trường, giúp đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn như MACD, RSI,…
• Quan sát khối lượng giao dịch
• Giữ vững tâm lý khi giao dịch và tránh bị lôi vào đám đông
• Đặt lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời để khi nhà đầu tư rơi vào bẩy Bull Trap không vượt quá 10% sẽ giảm thiệt hại
• Hạn chế bắt đáy cổ phiếu trong xu hướng giảm
• kiên nhẫn chờ đợi khi có dấu hiệu xác nhận từ các thông số kỹ thuật
• Không để cảm xúc chi phối
• Phân tích giá đóng cửa của thanh nến hàng ngày và độ dài bóng nến

Cách giao dịch với Bull Trap

Không giao dịch tại thời điểm thị trường có hình dạng Parabol

• Đây là kiểu xu hướng không bền vững và dễ đảo chiều nhanh chóng. Nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc xác định khoảng cách di chuyển của giá và đặt lệnh cắt lỗ (stop loss)

Chỉ giao dịch break out với các build up

• Build Up là hình thái thị trường khi các vùng giá giằng co và tập trung tại một vùng kháng cự. Giao dịch tại đây giúp nhà đầu tư an toàn hơn nhờ tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro khá tốt và việc dễ dàng đặt lệnh chốt lời
• Vùng giá giằng co chứng tỏ bên mua có thiện chí mua ở giá cao hơn. Khu vực kháng cự tích lũy càng lâu thì lệnh mua càng nhiều, đẩy giá lên cao và mang lại lợi nhuận như mong muốn.

Kết hợp các chỉ báo và phân tích biểu đồ nến

Bước 1: Xác định mức hỗ trợ và kháng cự

Bước 2: Sử dụng chỉ báo khối lượng giao dịch để xác định xu hướng

Bước 3: Sử dụng các chỉ báo dao động để xác định mức độ mạnh của xu hướng tăng và xem liệu có bẫy tăng giá tại đó hay không.

Bước 4: Phân tích nến trong biểu đồ

• Điều này xác nhận sự chuyển đổi xu hướng từ tăng sang giảm. Có rất nhiều mô hình nến đã hình thành trong biểu đồ, đó là những mô hình đảo chiều ở phía trên.
• Đặc biệt, hãy chú ý đến sự xuất hiện của mô hình engulfing và hanging man giảm, vì chúng cho thấy một mức kháng cự mạnh và “phe Gấu” đã kích hoạt.